Amundi Prime US TreasuryAmundi Prime US TreasuryAmundi Prime US Treasury

Amundi Prime US Treasury

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪16,23 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪8,03 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
2,67%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,1%
Всего акций в обращении
‪836,22 K‬
Коэффициент расходов
0,05%

Подробнее о Amundi Prime US Treasury


Эмитент
SAS Rue la Boétie
Бренд
Amundi
Сайт
Дата запуска
5 февр. 2019 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
Solactive US Treasury Bond Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Amundi Luxembourg SA
Код ISIN
LU1931975319

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
География
США
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 15 октября 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании100,00%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Крупнейшие активы PR1S — это United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034 и United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034, они занимают 0,92% и 0,91% портфеля соответственно.
Последние дивиденды PR1S составили 0,50 EUR. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,40 EUR, что показывает рост на 19,43%.
Активы под управлением фонда PR1S составляют ‪16,23 M‬ EUR. За последний месяц они выросли на 1,40%.
Движение средств фонда PR1S составляет ‪8,03 M‬ EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд PR1S платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,67%. Последние дивиденды (12 дек. 2024 г.) составили 0,50 EUR. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции PR1S выпускаются SAS Rue la Boétie под брендом Amundi. Фонд был запущен 5 февр. 2019 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов PR1S составляет 0,05% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,05% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд PR1S привязан к Solactive US Treasury Bond Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
PR1S инвестирует в облигации.
Цена PR1S за последний месяц выросла на 2,06%, а динамика за год показала падение на −5,53%. Изучайте динамику подробнее на графике цены PR1S.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 3,20% за последние три месяца а за год упал на −2,61%.
PR1S торгуется с премией (0,13%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).