Основные данные
Подробнее о Amundi Prime US Treasury
Сайт
Дата запуска
5 февр. 2019 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Amundi Luxembourg SA
Код ISIN
LU1931975319
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании100,00%
Распределение акций по регионам
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы PR1S — это United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034 и United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034, они занимают 0,92% и 0,91% портфеля соответственно.
Последние дивиденды PR1S составили 0,50 EUR. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,40 EUR, что показывает рост на 19,43%.
Активы под управлением фонда PR1S составляют 16,23 M EUR. За последний месяц они выросли на 1,40%.
Движение средств фонда PR1S составляет 8,03 M EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд PR1S платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,67%. Последние дивиденды (12 дек. 2024 г.) составили 0,50 EUR. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции PR1S выпускаются SAS Rue la Boétie под брендом Amundi. Фонд был запущен 5 февр. 2019 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов PR1S составляет 0,05% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,05% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд PR1S привязан к Solactive US Treasury Bond Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
PR1S инвестирует в облигации.
Цена PR1S за последний месяц выросла на 2,06%, а динамика за год показала падение на −5,53%. Изучайте динамику подробнее на графике цены PR1S.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 3,20% за последние три месяца а за год упал на −2,61%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 3,20% за последние три месяца а за год упал на −2,61%.
PR1S торгуется с премией (0,13%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).