Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETFAA

Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF

21,081EURD
+0,010+0,05%
На момент закрытия 14 февр., 20:50 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪404,41 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪139,61 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,03%
Всего акций в обращении
‪19,20 M‬
Коэффициент расходов
0,05%

Подробнее о Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF


Эмитент
SAS Rue la Boétie
Бренд
Amundi
Сайт
Дата запуска
8 окт. 2020 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
Solactive Eurozone Government Bond 0-1 Year Index - EUR
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
Amundi Luxembourg SA
Код ISIN
LU2233156582

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Сверхкраткосрочные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Развитая Европа
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 12 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании100,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
F
France 0.5% 25-MAY-2025
3,34%
F
France 0.0% 25-MAR-2025
3,33%
F
France 1.0% 25-NOV-2025
3,15%
G
Germany 1.0% 15-AUG-2025
2,70%
F
France 6.0% 25-OCT-2025
2,54%
S
Spain 2.15% 31-OCT-2025
2,41%
G
Germany 0.0% 10-OCT-2025
2,40%
S
Spain 4.65% 30-JUL-2025
2,22%
G
Germany 0.0% 11-APR-2025
2,03%
B
Belgium 0.8% 22-JUN-2025
1,97%
Доля 10 крупнейших активов26,10%
Всего активов: 106

Активы под управлением (AUM)



Движение средств