Amundi Core USD Corporate Bond -UCITS ETF DR- Capitalisation
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о Amundi Core USD Corporate Bond -UCITS ETF DR- Capitalisation
Сайт
Дата запуска
15 янв. 2020 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
Amundi Luxembourg SA
Идентификаторы
2
ISIN LU2089239276
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные100,00%
Распределение акций по регионам
Северная Америка89,41%
Европа6,93%
Азия2,83%
Австралия и Океания0,83%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы PRAP — это Anheuser-Busch Companies, LLC. 4.9% 01-FEB-2046 и CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048, они занимают 0,21% и 0,19% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда PRAP составляют 80,43 M EUR. За последний месяц они выросли на 1,24%.
Движение средств фонда PRAP составляет 27,87 M EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, PRAP не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции PRAP выпускаются SAS Rue la Boétie под брендом Amundi. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов PRAP составляет 0,17% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,17% от их инвестиций за управление фондом.
PRAP инвестирует в облигации.
Цена PRAP за последний месяц упала на −0,90%, а динамика за год показала падение на −4,05%. Изучайте динамику подробнее на графике цены PRAP.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −0,98% за последний месяц, упал на −0,77% за последние три месяца а за год упал на −4,45%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −0,98% за последний месяц, упал на −0,77% за последние три месяца а за год упал на −4,45%.
PRAP торгуется с премией (0,08%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).