Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Сайт
Дата запуска
3 дек. 2007 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Invesco Investment Management Ltd.
Идентификаторы
2
ISIN IE00B23LNQ02
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Электронные технологии
Акции99,78%
Финансы25,86%
Электронные технологии10,73%
Энергетические и минеральные ресурсы6,95%
Медицинские технологии6,52%
Розничная торговля5,70%
Промышленное производство5,06%
Технологии4,98%
Коммунальные услуги4,71%
Потребительские товары недлительного пользования4,29%
Несырьевые полезные ископаемые4,27%
Потребительские товары длительного пользования4,26%
Связь3,05%
Обрабатывающая промышленность2,93%
Производственно-технические услуги2,40%
Дистрибуция2,19%
Транспорт1,91%
Потребительские услуги1,75%
Здравоохранение1,33%
Коммерческие услуги0,84%
Разное0,06%
Облигации, денежные средства и другое0,22%
UNIT0,14%
Разное0,04%
Валюта0,04%
Распределение акций по регионам
Северная Америка51,98%
Европа24,31%
Азия19,27%
Латинская Америка1,68%
Австралия и Океания1,64%
Ближний Восток0,60%
Африка0,53%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд PSWD инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Electronic Technology, которые занимают долю в 25,86% и 10,73% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы PSWD — это Samsung Electronics Co., Ltd. и Exxon Mobil Corporation, они занимают 1,15% и 0,98% портфеля соответственно.
Последние дивиденды PSWD составили 0,12 EUR. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,13 EUR, что показывает падение на 6,45%.
Активы под управлением фонда PSWD составляют 165,70 M EUR. За последний месяц они выросли на 14,80%.
Движение средств фонда PSWD составляет 75,91 M EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд PSWD платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,85%. Последние дивиденды (18 дек. 2025 г.) составили 0,12 EUR. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции PSWD выпускаются Invesco Ltd. под брендом Invesco. Фонд был запущен 3 дек. 2007 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов PSWD составляет 0,39% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,39% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд PSWD привязан к FTSE RAFI All-World 3000 Index - USD. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд PSWD инвестирует в акции.
Цена PSWD за последний месяц выросла на 2,70%, а динамика за год показала рост на 12,89%. Изучайте динамику подробнее на графике цены PSWD.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 3,29% за последний месяц, вырос на 7,62% за последние три месяца а за год вырос на 15,13%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 3,29% за последний месяц, вырос на 7,62% за последние три месяца а за год вырос на 15,13%.
PSWD торгуется с премией (0,70%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).