iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETFii

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF

8,785EURD
−0,090−1,01%
На момент закрытия 24 янв., 20:52 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪818,35 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪−79,16 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
−0,009%
Всего акций в обращении
‪88,58 M‬
Коэффициент расходов
0,15%

Подробнее о iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF


Эмитент
Blackrock, Inc.
Бренд
iShares
Сайт
Дата запуска
20 нояб. 2015 г.
Структура
Irish VCIC
Отслеживаемый индекс
S&P 500 / Energy -SEC
Способ репликации
Physical
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
IE00B42NKQ00

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Энергетика
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
США
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Комитет

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 22 января 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Энергетические и минеральные ресурсы
Производственно-технические услуги
Акции99,85%
Энергетические и минеральные ресурсы76,33%
Производственно-технические услуги14,91%
Коммунальные услуги7,03%
Разное1,59%
Облигации, денежные средства и другое0,15%
Валюта0,15%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
X
Exxon Mobil CorporationXOM
28,62%
C
Chevron CorporationCVX
15,54%
C
ConocoPhillipsCOP
7,93%
E
EOG Resources, Inc.EOG
4,48%
W
Williams Companies, Inc.WMB
4,29%
O
ONEOK, Inc.OKE
3,69%
K
Kinder Morgan Inc Class PKMI
3,54%
S
Schlumberger LimitedSLB
3,50%
P
Phillips 66PSX
2,91%
M
Marathon Petroleum CorporationMPC
2,82%
Доля 10 крупнейших активов77,31%
Всего активов: 23

Активы под управлением (AUM)



Движение средств