iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETFiShares $ Floating Rate Bond UCITS ETFiShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF

iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные

Активы под управлением (AUM)
‪326.15 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪−14.84 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
6.02%
Дисконт / премия к чистым активам
0.09%

Подробнее о iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF

Эмитент
BlackRock, Inc.
Бренд
iShares
Коэффициент расходов
0.10%
Сайт
Дата запуска
10 июл. 2017 г.
Отслеживаемый индекс
Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
IE00BZ048462

Классификация

Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Плавающая ставка
Стратегия
Простые (vanilla)
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность

1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда

На момент 27 июня 2024 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Государственные компании
Акции0.17%
Технологии0.17%
Облигации, денежные средства и другое99.83%
Корпоративные75.27%
Государственные компании22.84%
Паевой фонд0.86%
Валюта0.70%
Securitized0.15%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды

История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)

Движение средств