Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETFInvesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETFInvesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪1,90 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪98,39 K‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
−0,07%
Всего акций в обращении
‪8,46 K‬
Коэффициент расходов
0,20%

Подробнее о Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF


Эмитент
Бренд
Invesco
Дата запуска
7 июл. 2009 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
STOXX Europe 600 Optimised Retail Index - EUR
Способ репликации
Синтетическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
Invesco Asset Management Ltd.
Код ISIN
IE00B5MTZM66

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании с высокой капитализацией
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Развитая Европа
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 27 августа 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Розничная торговля
Потребительские товары недлительного пользования
Акции100,00%
Розничная торговля56,16%
Потребительские товары недлительного пользования19,68%
Потребительские товары длительного пользования9,12%
Дистрибуция8,42%
Технологии6,63%
Облигации, денежные средства и другое0,00%
Валюта0,00%
Распределение акций по регионам
100%
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд SC05 инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Retail Trade и Consumer Non-Durables, которые занимают долю в 56,16% и 19,68% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы SC05 — это Next plc и Industria de Diseno Textil, S.A., они занимают 19,68% и 19,39% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда SC05 составляют ‪1,90 M‬ EUR. За последний месяц они упали на 0,99%.
Движение средств фонда SC05 составляет ‪98,39 K‬ EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, SC05 не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции SC05 выпускаются Invesco Ltd. под брендом Invesco. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов SC05 составляет 0,20% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,20% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд SC05 привязан к STOXX Europe 600 Optimised Retail Index - EUR. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд SC05 инвестирует в акции.
Цена SC05 за последний месяц упала на −0,11%, а динамика за год показала падение на −3,33%. Изучайте динамику подробнее на графике цены SC05.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −7,40% за последние три месяца а за год упал на −4,57%.
SC05 торгуется с премией (0,07%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).