iShares EUR Govt Bond Climate UCITS ETF Accum Shs EURii

iShares EUR Govt Bond Climate UCITS ETF Accum Shs EUR

4,3329EURD
−0,0215−0,49%
На момент закрытия 16:36 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪1,91 B‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪446,27 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
−0,09%
Всего акций в обращении
‪439,37 M‬
Коэффициент расходов
0,09%

Подробнее о iShares EUR Govt Bond Climate UCITS ETF Accum Shs EUR


Эмитент
BlackRock, Inc.
Бренд
iShares
Сайт
Дата запуска
1 окт. 2020 г.
Отслеживаемый индекс
FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE00BLDGH553

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Развитая Европа
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 13 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,19%
Валюта0,58%
Корпоративные0,23%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
F
France 2.5% 25-MAY-2030
1,32%
F
France 2.75% 25-OCT-2027
1,23%
F
France 1.5% 25-MAY-2031
1,15%
F
France 0.75% 25-MAY-2028
1,15%
F
France 2.75% 25-FEB-2029
0,93%
F
France 0.75% 25-NOV-2028
0,88%
F
France 0.5% 25-MAY-2029
0,85%
S
Spain 5.75% 30-JUL-2032
0,81%
F
France 1.25% 25-MAY-2034
0,79%
F
France 0.75% 25-FEB-2028
0,79%
Доля 10 крупнейших активов9,91%
Всего активов: 395

Активы под управлением (AUM)



Движение средств