SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Unhedged USDSPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Unhedged USDSPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Unhedged USD

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Unhedged USD

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪71,91 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪20,62 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,01%
Всего акций в обращении
‪2,39 M‬
Коэффициент расходов
0,55%

Подробнее о SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Unhedged USD


Бренд
SPDR
Сайт
Дата запуска
20 июл. 2018 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
Bloomberg EM Local Currency Liquid Government
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
State Street Global Advisors Ltd.
Идентификаторы
2
ISIN IE00BFWFPY67

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Развивающиеся рынки
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 5 февраля 2026 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании97,18%
Валюта2,66%
Корпоративные0,26%
Агентство0,02%
Разное−0,11%
Распределение акций по регионам
11%8%14%5%3%56%
Азия56,41%
Европа14,64%
Латинская Америка11,40%
Северная Америка8,75%
Африка5,41%
Ближний Восток3,39%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


SPFA инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Government и Corporate, которые занимают долю в 97,18% и 0,26% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Активы под управлением фонда SPFA составляют ‪71,91 M‬ EUR. За последний месяц они выросли на 5,84%.
Движение средств фонда SPFA составляет ‪20,62 M‬ EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, SPFA не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции SPFA выпускаются State Street Corp. под брендом SPDR. Фонд был запущен 20 июл. 2018 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов SPFA составляет 0,55% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,55% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд SPFA привязан к Bloomberg EM Local Currency Liquid Government. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
SPFA инвестирует в облигации.
Цена SPFA за последний месяц упала на −0,23%, а динамика за год показала рост на 0,13%. Изучайте динамику подробнее на графике цены SPFA.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −0,36% за последний месяц, упал на −0,36% за последний месяц, вырос на 1,05% за последние три месяца а за год упал на −0,52%.
SPFA торгуется с премией (0,15%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).