SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Unhedged USD
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Unhedged USD
Сайт
Дата запуска
20 июл. 2018 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
State Street Global Advisors Ltd.
Идентификаторы
2
ISIN IE00BFWFPY67
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании97,18%
Валюта2,66%
Корпоративные0,26%
Агентство0,02%
Разное−0,11%
Распределение акций по регионам
Азия56,41%
Европа14,64%
Латинская Америка11,40%
Северная Америка8,75%
Африка5,41%
Ближний Восток3,39%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
SPFA инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Government и Corporate, которые занимают долю в 97,18% и 0,26% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Активы под управлением фонда SPFA составляют 71,91 M EUR. За последний месяц они выросли на 5,84%.
Движение средств фонда SPFA составляет 20,62 M EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, SPFA не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции SPFA выпускаются State Street Corp. под брендом SPDR. Фонд был запущен 20 июл. 2018 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов SPFA составляет 0,55% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,55% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд SPFA привязан к Bloomberg EM Local Currency Liquid Government. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
SPFA инвестирует в облигации.
Цена SPFA за последний месяц упала на −0,23%, а динамика за год показала рост на 0,13%. Изучайте динамику подробнее на графике цены SPFA.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −0,36% за последний месяц, упал на −0,36% за последний месяц, вырос на 1,05% за последние три месяца а за год упал на −0,52%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −0,36% за последний месяц, упал на −0,36% за последний месяц, вырос на 1,05% за последние три месяца а за год упал на −0,52%.
SPFA торгуется с премией (0,15%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).