SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EURSPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EURSPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪122,71 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪9,18 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,02%
Всего акций в обращении
‪4,92 M‬
Коэффициент расходов
0,60%

Подробнее о SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR


Эмитент
State Street Corp.
Бренд
SPDR
Сайт
Дата запуска
15 нояб. 2019 г.
Структура
Irish VCIC
Отслеживаемый индекс
Bloomberg EM Local Currency Liquid Government
Способ репликации
Physical
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
IE00BK8JH525

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Развивающиеся рынки
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 13 января 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,48%
Валюта0,49%
Корпоративные0,07%
Разное−0,04%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств