SPDR MSCI World UCITS ETF Accum Shs -Hedged- EURSPDR MSCI World UCITS ETF Accum Shs -Hedged- EURSPDR MSCI World UCITS ETF Accum Shs -Hedged- EUR

SPDR MSCI World UCITS ETF Accum Shs -Hedged- EUR

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪601,50 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪297,42 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,8%
Всего акций в обращении
‪42,04 M‬
Коэффициент расходов
0,17%

Подробнее о SPDR MSCI World UCITS ETF Accum Shs -Hedged- EUR


Бренд
SPDR
Сайт
Дата запуска
19 июл. 2023 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
MSCI World Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
State Street Global Advisors Europe Ltd.
Код ISIN
IE000BZ1HVL2

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Развитые рынки
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 9 октября 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Электронные технологии
Технологии
Финансы
Акции99,95%
Электронные технологии20,31%
Технологии17,42%
Финансы17,40%
Медицинские технологии8,05%
Розничная торговля6,45%
Промышленное производство4,68%
Потребительские товары недлительного пользования4,27%
Потребительские товары длительного пользования3,02%
Коммунальные услуги2,66%
Энергетические и минеральные ресурсы2,62%
Потребительские услуги2,11%
Обрабатывающая промышленность1,66%
Несырьевые полезные ископаемые1,65%
Транспорт1,58%
Коммерческие услуги1,45%
Связь1,35%
Производственно-технические услуги1,33%
Здравоохранение0,99%
Дистрибуция0,83%
Разное0,10%
Облигации, денежные средства и другое0,05%
UNIT0,02%
Разное0,02%
Temporary0,01%
Валюта0,00%
Распределение акций по регионам
1%0.1%73%17%0.3%6%
Северная Америка73,90%
Европа17,62%
Азия6,42%
Австралия и Океания1,67%
Ближний Восток0,26%
Латинская Америка0,12%
Африка0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд SPFH инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Technology Services, которые занимают долю в 20,31% и 17,42% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы SPFH — это NVIDIA Corporation и Apple Inc., они занимают 5,78% и 4,67% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда SPFH составляют ‪601,50 M‬ EUR. За последний месяц они выросли на 7,31%.
Движение средств фонда SPFH составляет ‪315,25 M‬ EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, SPFH не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции SPFH выпускаются State Street Corp. под брендом SPDR. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов SPFH составляет 0,17% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,17% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд SPFH привязан к MSCI World Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд SPFH инвестирует в акции.
Цена SPFH за последний месяц выросла на 1,33%, а динамика за год показала рост на 14,13%. Изучайте динамику подробнее на графике цены SPFH.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,74% за последний месяц, вырос на 4,58% за последние три месяца а за год вырос на 13,17%.
SPFH торгуется с премией (0,84%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).