Основные данные
Подробнее о SPDR MSCI World UCITS ETF Accum Shs -Hedged- EUR
Сайт
Дата запуска
19 июл. 2023 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
State Street Global Advisors Europe Ltd.
Код ISIN
IE000BZ1HVL2
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Технологии
Финансы
Акции99,95%
Электронные технологии20,31%
Технологии17,42%
Финансы17,40%
Медицинские технологии8,05%
Розничная торговля6,45%
Промышленное производство4,68%
Потребительские товары недлительного пользования4,27%
Потребительские товары длительного пользования3,02%
Коммунальные услуги2,66%
Энергетические и минеральные ресурсы2,62%
Потребительские услуги2,11%
Обрабатывающая промышленность1,66%
Несырьевые полезные ископаемые1,65%
Транспорт1,58%
Коммерческие услуги1,45%
Связь1,35%
Производственно-технические услуги1,33%
Здравоохранение0,99%
Дистрибуция0,83%
Разное0,10%
Облигации, денежные средства и другое0,05%
UNIT0,02%
Разное0,02%
Temporary0,01%
Валюта0,00%
Распределение акций по регионам
Северная Америка73,90%
Европа17,62%
Азия6,42%
Австралия и Океания1,67%
Ближний Восток0,26%
Латинская Америка0,12%
Африка0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд SPFH инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Technology Services, которые занимают долю в 20,31% и 17,42% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы SPFH — это NVIDIA Corporation и Apple Inc., они занимают 5,78% и 4,67% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда SPFH составляют 601,50 M EUR. За последний месяц они выросли на 7,31%.
Движение средств фонда SPFH составляет 315,25 M EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, SPFH не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции SPFH выпускаются State Street Corp. под брендом SPDR. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов SPFH составляет 0,17% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,17% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд SPFH привязан к MSCI World Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд SPFH инвестирует в акции.
Цена SPFH за последний месяц выросла на 1,33%, а динамика за год показала рост на 14,13%. Изучайте динамику подробнее на графике цены SPFH.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,74% за последний месяц, вырос на 4,58% за последние три месяца а за год вырос на 13,17%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,74% за последний месяц, вырос на 4,58% за последние три месяца а за год вырос на 13,17%.
SPFH торгуется с премией (0,84%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).