SPDR MSCI World Health Care UCITS ETFSPDR MSCI World Health Care UCITS ETFSPDR MSCI World Health Care UCITS ETF

SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪425,37 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪−46,61 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
−1,2%
Всего акций в обращении
‪7,10 M‬
Коэффициент расходов
0,30%

Подробнее о SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF


Бренд
SPDR
Сайт
Дата запуска
29 апр. 2016 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
MSCI World Health Care 35/20 Capped Index - Benchmark TR Net
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
State Street Global Advisors Europe Ltd.
Код ISIN
IE00BYTRRB94

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Здравоохранение
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Развитые рынки
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 29 сентября 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Медицинские технологии
Здравоохранение
Акции99,54%
Медицинские технологии84,43%
Здравоохранение10,32%
Дистрибуция2,61%
Розничная торговля1,32%
Технологии0,73%
Коммерческие услуги0,12%
Облигации, денежные средства и другое0,46%
Валюта0,23%
Futures0,23%
Распределение акций по регионам
1%69%25%0.3%3%
Северная Америка69,00%
Европа25,26%
Азия3,84%
Австралия и Океания1,59%
Ближний Восток0,31%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд SPFS инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Health Technology и Health Services, которые занимают долю в 84,43% и 10,32% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы SPFS — это Eli Lilly and Company и Johnson & Johnson, они занимают 8,10% и 6,05% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда SPFS составляют ‪425,37 M‬ EUR. За последний месяц они выросли на 0,18%.
Движение средств фонда SPFS составляет ‪−46,61 M‬ EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, SPFS не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции SPFS выпускаются State Street Corp. под брендом SPDR. Фонд был запущен 29 апр. 2016 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов SPFS составляет 0,30% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,30% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд SPFS привязан к MSCI World Health Care 35/20 Capped Index - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд SPFS инвестирует в акции.
Цена SPFS за последний месяц выросла на 3,16%, а динамика за год показала падение на −10,48%. Изучайте динамику подробнее на графике цены SPFS.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 3,38% за последние три месяца а за год упал на −12,45%.
SPFS торгуется с премией (1,19%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).