Основные данные
Подробнее о SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Hedged EUR
Сайт
Дата запуска
14 июн. 2019 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Основной консультант
State Street Global Advisors Europe Ltd.
Код ISIN
IE00B979GK47
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Коммунальные услуги
Финансы
Потребительские товары недлительного пользования
Акции99,67%
Коммунальные услуги15,43%
Финансы14,94%
Потребительские товары недлительного пользования13,79%
Электронные технологии8,03%
Обрабатывающая промышленность7,57%
Медицинские технологии6,77%
Промышленное производство6,08%
Дистрибуция4,60%
Технологии4,28%
Энергетические и минеральные ресурсы3,59%
Розничная торговля3,45%
Связь2,98%
Транспорт2,12%
Потребительские услуги1,42%
Несырьевые полезные ископаемые1,31%
Производственно-технические услуги1,18%
Потребительские товары длительного пользования1,10%
Коммерческие услуги0,78%
Разное0,24%
Облигации, денежные средства и другое0,33%
Валюта0,33%
Распределение акций по регионам
Северная Америка96,05%
Европа3,95%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
V
Verizon Communications Inc.VZ
2,98%
O
Realty Income CorporationO
2,56%
A
AbbVie, Inc.ABBV
1,83%
C
Chevron CorporationCVX
1,78%
K
Kenvue, Inc.KVUE
1,76%
E
Consolidated Edison, Inc.ED
1,70%
K
Kimberly-Clark CorporationKMB
1,66%
W
WEC Energy Group IncWEC
1,66%
J
Johnson & JohnsonJNJ
1,57%
E
Edison InternationalEIX
1,57%
Доля 10 крупнейших активов19,05%
Всего активов: 150
Дивиденды
Июн '23
Сен '23
Дек '23
Мар '24
Июн '24
Сен '24
Дек '24
0,00
0,01
0,03
0,04
0,06
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
20 дек. 2024 г.
23 дек. 2024 г.
31 дек. 2024 г.
0,040
Ежеквартально
23 сент. 2024 г.
24 сент. 2024 г.
1 окт. 2024 г.
0,040
Ежеквартально
24 июн. 2024 г.
25 июн. 2024 г.
2 июл. 2024 г.
0,047
Ежеквартально
18 мар. 2024 г.
19 мар. 2024 г.
26 мар. 2024 г.
0,038
Ежеквартально
18 дек. 2023 г.
19 дек. 2023 г.
27 дек. 2023 г.
0,044
Ежеквартально
18 сент. 2023 г.
19 сент. 2023 г.
26 сент. 2023 г.
0,043
Ежеквартально
19 июн. 2023 г.
20 июн. 2023 г.
27 июн. 2023 г.
0,043
Промежуточные