Регистрация
SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETFSPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETFSPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Нет сделок
ОбзорАнализСтруктура портфеляСообществоТеханализСезонность

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪534,20 M‬ EUR
Движение средств (1 г.)
‪−79,30 M‬ EUR
Дивидендная доходность (указ.)
2,26%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,4%
Всего акций в обращении
‪9,73 M‬
Коэффициент расходов
0,17%

Подробнее о SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF


Эмитент
State Street Corporation
Бренд
SPDR
Сайт
ie.spdrs.com
Дата запуска
23 мая 2011 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
Bloomberg Euro Aggregate
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
State Street Global Advisors Ltd.
Идентификаторы
2
ISIN IE00B41RYL63

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Широкий рынок, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Весь мир
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены——————
Общая доходность чистых активов——————

Состав фонда


На момент 12 февраля 2026 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Корпоративные
Акции0,02%
Обрабатывающая промышленность0,02%
Облигации, денежные средства и другое99,98%
Государственные компании69,35%
Корпоративные29,20%
Валюта1,38%
Агентство0,05%
Распределение акций по регионам
0.6%0.2%5%93%0.1%0.1%0.8%
Европа93,13%
Северная Америка5,12%
Азия0,80%
Австралия и Океания0,61%
Латинская Америка0,15%
Африка0,10%
Ближний Восток0,10%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


SYBA инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Government и Corporate, которые занимают долю в 69,35% и 29,20% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Последние дивиденды SYBA составили 0,64 EUR. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,60 EUR, что показывает рост на 5,82%.
Активы под управлением фонда SYBA составляют ‪534,20 M‬ EUR. За последний месяц они упали на 8,49%.
Движение средств фонда SYBA составляет ‪−79,30 M‬ EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд SYBA платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,26%. Последние дивиденды (17 февр. 2026 г.) составили 0,64 EUR. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции SYBA выпускаются State Street Corp. под брендом SPDR. Фонд был запущен 23 мая 2011 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов SYBA составляет 0,17% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,17% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд SYBA привязан к Bloomberg Euro Aggregate. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
SYBA инвестирует в облигации.
Цена SYBA за последний месяц упала на −0,83%, а динамика за год показала падение на −0,33%. Изучайте динамику подробнее на графике цены SYBA.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 0,66% за последние три месяца а за год вырос на 2,02%.
SYBA торгуется с премией (0,41%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).