Основные данные
Подробнее о SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF
Сайт
Дата запуска
17 мая 2012 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
State Street Global Advisors Ltd.
Код ISIN
IE00B4694Z11
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные99,63%
Валюта0,20%
Структурированный продукт0,10%
Securitized0,07%
Распределение акций по регионам
Европа77,45%
Северная Америка20,20%
Австралия и Океания1,59%
Азия0,77%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
SYBS инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Corporate и Securitized, которые занимают долю в 99,63% и 0,07% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы SYBS — это Enel Finance International NV 5.75% 14-SEP-2040 и BP Capital Markets p.l.c. 4.25% PERP, они занимают 0,35% и 0,34% портфеля соответственно.
Последние дивиденды SYBS составили 1,34 EUR. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 1,36 EUR, что показывает падение на 1,46%.
Активы под управлением фонда SYBS составляют 477,23 M EUR. За последний месяц они упали на 1,29%.
Движение средств фонда SYBS составляет −16,20 M EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд SYBS платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 4,52%. Последние дивиденды (18 авг. 2025 г.) составили 1,34 EUR. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции SYBS выпускаются State Street Corp. под брендом SPDR. Фонд был запущен 17 мая 2012 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов SYBS составляет 0,20% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,20% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд SYBS привязан к Bloomberg Sterling Corporate Bond Index - GBP. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
SYBS инвестирует в облигации.
Цена SYBS за последний месяц упала на −0,05%, а динамика за год показала падение на −4,34%. Изучайте динамику подробнее на графике цены SYBS.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −0,15% за последний месяц, упал на −1,26% за последние три месяца а за год вырос на 0,29%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −0,15% за последний месяц, упал на −1,26% за последние три месяца а за год вырос на 0,29%.
SYBS торгуется с премией (0,04%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).