Поиск
Продукты
Сообщество
Рынки
Новости
Брокеры
Ещё
RU
Регистрация
Рынки
/
/
Анализ
S
S
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF USD
SYBT
Deutsche Borse Xetra
SYBT
Deutsche Borse Xetra
SYBT
Deutsche Borse Xetra
SYBT
Deutsche Borse Xetra
Рынок закрыт
Рынок закрыт
91,514
EUR
D
+0,302
+0,33%
На момент закрытия 21 февр., 21:13 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение
Теханализ
Сезонность
Основные данные
Активы под управлением (AUM)
342,99 M
EUR
Движение средств (1 г.)
−107,03 M
EUR
Дивидендная доходность (указ.)
3,35%
Дисконт / премия к чистым активам
0,7%
Всего акций в обращении
3,60 M
Коэффициент расходов
0,15%
Подробнее о SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF USD
Эмитент
State Street Corp.
Бренд
SPDR
Сайт
fr.spdrs.com
Дата запуска
3 июн. 2011 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
Bloomberg U.S. Treasury Bond Index - Benchmark TR Gross
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
State Street Global Advisors Ltd.
Код ISIN
IE00B44CND37
Классификация
Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
География
США
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость
Доходность
1 месяц
3 месяца
С начала года
1 год
3 года
5 лет
Динамика цены
—
—
—
—
—
—
Общая доходность чистых активов
—
—
—
—
—
—
Состав фонда
На момент 20 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое
100,00%
Государственные компании
99,52%
Валюта
0,48%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка
100,00%
Латинская Америка
0,00%
Европа
0,00%
Азия
0,00%
Африка
0,00%
Ближний Восток
0,00%
Австралия и Океания
0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
U
United States Treasury Notes 4.0% 15-FEB-2034
1,13%
U
United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034
1,11%
U
United States Treasury Notes 4.5% 15-NOV-2033
1,10%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2033
1,03%
U
United States Treasury Notes 0.625% 15-AUG-2030
1,01%
U
United States Treasury Notes 4.125% 15-NOV-2032
0,97%
U
United States Treasury Notes 2.875% 15-MAY-2032
0,95%
U
United States Treasury Notes 3.5% 15-FEB-2033
0,95%
U
United States Treasury Notes 1.375% 15-NOV-2031
0,95%
U
United States Treasury Notes 1.25% 15-AUG-2031
0,94%
Доля 10 крупнейших активов
10,15%
Всего активов: 247
Дивиденды
Фев '22
Авг '22
Фев '23
Авг '23
Фев '24
Авг '24
Фев '25
0,00
0,40
0,80
1,20
1,60
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
3 февр. 2025 г.
4 февр. 2025 г.
18 февр. 2025 г.
1,600
Финальные
2 авг. 2024 г.
5 авг. 2024 г.
16 авг. 2024 г.
1,421
Промежуточные
1 февр. 2024 г.
2 февр. 2024 г.
15 февр. 2024 г.
1,268
Финальные
1 авг. 2023 г.
2 авг. 2023 г.
15 авг. 2023 г.
1,071
Промежуточные
Активы под управлением (AUM)
1мес
1мес
3мес
3мес
1г
1г
Движение средств
1мес
1мес
3мес
3мес
6мес
6мес
YTD
YTD
1г
1г