SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF USDSS

SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF USD

91,514EURD
+0,302+0,33%
На момент закрытия 21 февр., 21:13 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪342,99 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪−107,03 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
3,35%
Дисконт / премия к чистым активам
0,7%
Всего акций в обращении
‪3,60 M‬
Коэффициент расходов
0,15%

Подробнее о SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF USD


Эмитент
State Street Corp.
Бренд
SPDR
Сайт
Дата запуска
3 июн. 2011 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
Bloomberg U.S. Treasury Bond Index - Benchmark TR Gross
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
State Street Global Advisors Ltd.
Код ISIN
IE00B44CND37

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
География
США
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 20 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,52%
Валюта0,48%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
U
United States Treasury Notes 4.0% 15-FEB-2034
1,13%
U
United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034
1,11%
U
United States Treasury Notes 4.5% 15-NOV-2033
1,10%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2033
1,03%
U
United States Treasury Notes 0.625% 15-AUG-2030
1,01%
U
United States Treasury Notes 4.125% 15-NOV-2032
0,97%
U
United States Treasury Notes 2.875% 15-MAY-2032
0,95%
U
United States Treasury Notes 3.5% 15-FEB-2033
0,95%
U
United States Treasury Notes 1.375% 15-NOV-2031
0,95%
U
United States Treasury Notes 1.25% 15-AUG-2031
0,94%
Доля 10 крупнейших активов10,15%
Всего активов: 247

Дивиденды


Фев '22
Авг '22
Фев '23
Авг '23
Фев '24
Авг '24
Фев '25
‪0,00‬
‪0,40‬
‪0,80‬
‪1,20‬
‪1,60‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
3 февр. 2025 г.
4 февр. 2025 г.
18 февр. 2025 г.
1,600
Финальные
2 авг. 2024 г.
5 авг. 2024 г.
16 авг. 2024 г.
1,421
Промежуточные
1 февр. 2024 г.
2 февр. 2024 г.
15 февр. 2024 г.
1,268
Финальные
1 авг. 2023 г.
2 авг. 2023 г.
15 авг. 2023 г.
1,071
Промежуточные

Активы под управлением (AUM)



Движение средств