Подробнее о Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD

Крупнейшие активы TRD1 — это United States Treasury Notes 4.625% 30-JUN-2026 и United States Treasury Notes 4.875% 30-APR-2026, они занимают 3,30% и 3,18% портфеля соответственно.

Последние дивиденды TRD1 составили 0,35 EUR. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,38 EUR, что показывает падение на 6,99%.

Активы под управлением фонда TRD1 составляют ‪17,43 M‬ EUR. За последний месяц они упали на 10,60%.

Движение средств фонда TRD1 составляет ‪−5,09 M‬ EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.

Да, фонд TRD1 платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 4,45%. Последние дивиденды (18 сент. 2025 г.) составили 0,35 EUR. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.

Коэффициент расходов TRD1 составляет 0,06% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,06% от их инвестиций за управление фондом.

Фонд TRD1 привязан к Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index - USD. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.

TRD1 инвестирует в облигации.

Цена TRD1 за последний месяц упала на −0,05%, а динамика за год показала падение на −6,07%. Изучайте динамику подробнее на графике цены TRD1.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 2,56% за последние три месяца а за год упал на −0,87%.