Инструмент | Доходность к погашению % | Объём | Цена % | Купонная доходность % | Срок погашения | Задолженность | Номинал | Мин. деноминация | Эмитент |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS277652366TUI 24/29 REG.S | 4,84% | 0 | 104,10% | 5,88% | 2029-03-15 | 500 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | TUI AG |
XS2776523743Tui 5.875% 29 | 4,71% | 0 | 104,63% | 5,88% | 2029-03-15 | 500 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | TUI AG |
A3E5KGTUI AG WDL.21/28 | 4,68% | 0 | 101,02% | 5,00% | 2028-04-16 | 117,6 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | TUI AG |
A383JQTUI AG WDL.24/31 | 0,25% | 0 | 111,30% | 1,95% | 2031-07-26 | 487 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | TUI AG |