UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum Shs USD
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum Shs USD
Сайт
Дата запуска
22 янв. 2021 г.
Структура
Ирландская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
Код ISIN
IE00BN940Z87
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Технологии
Финансы
Акции97,37%
Электронные технологии22,60%
Технологии21,81%
Финансы10,86%
Розничная торговля9,26%
Медицинские технологии6,81%
Промышленное производство6,21%
Потребительские товары недлительного пользования4,29%
Коммунальные услуги3,73%
Потребительские товары длительного пользования3,39%
Транспорт1,86%
Энергетические и минеральные ресурсы1,84%
Потребительские услуги1,29%
Связь1,23%
Обрабатывающая промышленность0,77%
Здравоохранение0,67%
Производственно-технические услуги0,58%
Дистрибуция0,14%
Несырьевые полезные ископаемые0,04%
Коммерческие услуги0,01%
Разное0,01%
Облигации, денежные средства и другое2,63%
Разное2,63%
Валюта0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы UBF6 — это NVIDIA Corporation и Apple Inc., они занимают 6,30% и 6,22% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда UBF6 составляют 57,27 M EUR. За последний месяц они упали на 2,27%.
Движение средств фонда UBF6 составляет −7,58 M EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, UBF6 не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции UBF6 выпускаются UBS Group AG под брендом UBS. Фонд был запущен 22 янв. 2021 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов UBF6 составляет 0,34% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,34% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд UBF6 привязан к UBS Bloomberg CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд UBF6 инвестирует в акции.
Цена UBF6 за последний месяц выросла на 3,41%, а динамика за год показала падение на −3,73%. Изучайте динамику подробнее на графике цены UBF6.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 5,60% за последние три месяца а за год упал на −3,10%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 5,60% за последние три месяца а за год упал на −3,10%.
UBF6 торгуется с премией (0,16%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).