UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum Shs h EUR
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum Shs h EUR
Сайт
Дата запуска
22 янв. 2021 г.
Структура
Ирландская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
Код ISIN
IE00BN941009
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Технологии
Электронные технологии
Финансы
Акции96,50%
Технологии20,76%
Электронные технологии19,33%
Финансы11,05%
Розничная торговля7,28%
Медицинские технологии6,60%
Промышленное производство5,76%
Коммунальные услуги5,71%
Потребительские товары недлительного пользования5,57%
Потребительские товары длительного пользования3,61%
Потребительские услуги2,56%
Связь2,24%
Энергетические и минеральные ресурсы1,93%
Обрабатывающая промышленность1,55%
Производственно-технические услуги1,01%
Здравоохранение0,76%
Транспорт0,59%
Дистрибуция0,11%
Несырьевые полезные ископаемые0,07%
Разное0,01%
Облигации, денежные средства и другое3,50%
Разное3,50%
Валюта0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы UBF7 — это Alphabet Inc. Class A и Microsoft Corporation, они занимают 5,62% и 5,43% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда UBF7 составляют 31,33 M EUR. За последний месяц они выросли на 9,59%.
Движение средств фонда UBF7 составляет −1,41 M EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, UBF7 не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции UBF7 выпускаются UBS Group AG под брендом UBS. Фонд был запущен 22 янв. 2021 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов UBF7 составляет 0,34% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,34% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд UBF7 привязан к UBS Bloomberg CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд UBF7 инвестирует в акции.
Цена UBF7 за последний месяц упала на −0,84%, а динамика за год показала падение на −0,71%. Изучайте динамику подробнее на графике цены UBF7.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −0,65% за последний месяц, вырос на 2,52% за последние три месяца а за год упал на −0,20%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −0,65% за последний месяц, вырос на 2,52% за последние три месяца а за год упал на −0,20%.
UBF7 торгуется с премией (0,13%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).