UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum Shs h EUR
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum Shs h EUR
Сайт
Дата запуска
22 янв. 2021 г.
Структура
Ирландская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
Идентификаторы
2
ISIN IE00BN941009
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Технологии
Финансы
Акции101,88%
Электронные технологии24,97%
Технологии19,15%
Финансы12,75%
Медицинские технологии7,46%
Розничная торговля6,54%
Промышленное производство6,31%
Потребительские товары длительного пользования5,32%
Коммунальные услуги4,48%
Энергетические и минеральные ресурсы2,94%
Связь2,36%
Потребительские товары недлительного пользования2,05%
Несырьевые полезные ископаемые1,18%
Обрабатывающая промышленность1,05%
Здравоохранение0,97%
Потребительские услуги0,79%
Коммерческие услуги0,59%
Производственно-технические услуги0,46%
Транспорт0,38%
Дистрибуция0,24%
Разное0,01%
Облигации, денежные средства и другое−1,88%
Валюта0,00%
Разное−1,88%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы UBF7 — это NVIDIA Corporation и Apple Inc., они занимают 6,84% и 5,74% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда UBF7 составляют 39,92 M EUR. За последний месяц они выросли на 10,58%.
Движение средств фонда UBF7 составляет −130,08 M EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, UBF7 не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции UBF7 выпускаются UBS Group AG под брендом UBS. Фонд был запущен 22 янв. 2021 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов UBF7 составляет 0,34% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,34% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд UBF7 привязан к UBS Bloomberg CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд UBF7 инвестирует в акции.
Цена UBF7 за последний месяц упала на −4,30%, а динамика за год показала рост на 2,32%. Изучайте динамику подробнее на графике цены UBF7.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −5,33% за последний месяц, упал на −5,33% за последний месяц, упал на −1,87% за последние три месяца а за год вырос на 1,44%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −5,33% за последний месяц, упал на −5,33% за последний месяц, упал на −1,87% за последние три месяца а за год вырос на 1,44%.
UBF7 торгуется с премией (0,11%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).