UBS (Irl) ETF PLC - Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF A USDUU

UBS (Irl) ETF PLC - Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF A USD

51,87EURD
+0,08+0,15%
На момент закрытия 30 янв., 16:36 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪1,29 B‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪−314,63 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
0,52%
Дисконт / премия к чистым активам
0,3%
Всего акций в обращении
‪23,87 M‬
Коэффициент расходов
0,25%

Подробнее о UBS (Irl) ETF PLC - Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF A USD


Эмитент
UBS Group AG
Бренд
UBS
Сайт
Дата запуска
26 авг. 2015 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
MSCI USA Quality ESG Low Carbon Select Index - Benchmark TR Net
Способ репликации
Physical
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
UBS Asset Management (Europe) SA
Код ISIN
IE00BX7RRJ27

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
ESG
География
США
Распределение веса активов
Следование принципам
Критерии отбора
Следование принципам

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 27 января 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Технологии
Электронные технологии
Промышленное производство
Медицинские технологии
Акции99,68%
Технологии26,07%
Электронные технологии23,30%
Промышленное производство12,54%
Медицинские технологии10,40%
Потребительские товары недлительного пользования6,51%
Коммерческие услуги6,28%
Розничная торговля5,18%
Дистрибуция2,53%
Финансы2,09%
Потребительские услуги1,85%
Потребительские товары длительного пользования1,07%
Транспорт1,04%
Производственно-технические услуги0,44%
Здравоохранение0,21%
Коммунальные услуги0,12%
Обрабатывающая промышленность0,04%
Облигации, денежные средства и другое0,32%
Валюта0,32%
Temporary0,00%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
A
Apple Inc.AAPL
8,83%
M
Microsoft CorporationMSFT
8,01%
N
NVIDIA CorporationNVDA
7,26%
L
Eli Lilly and CompanyLLY
3,28%
V
Visa Inc. Class AV
3,28%
M
Mastercard Incorporated Class AMA
3,00%
C
Costco Wholesale CorporationCOST
2,92%
P
Procter & Gamble CompanyPG
2,84%
K
Coca-Cola CompanyKO
2,57%
M
Merck & Co., Inc.MRK
2,50%
Доля 10 крупнейших активов44,49%
Всего активов: 101

Дивиденды


Фев '22
Авг '22
Фев '23
Авг '23
Фев '24
Авг '24
Фев '25
‪0,00‬
‪0,05‬
‪0,10‬
‪0,15‬
‪0,20‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
6 февр. 2025 г.
7 февр. 2025 г.
12 февр. 2025 г.
0,109
Финальные
7 авг. 2024 г.
8 авг. 2024 г.
13 авг. 2024 г.
0,154
Промежуточные
1 февр. 2024 г.
2 февр. 2024 г.
7 февр. 2024 г.
0,179
Финальные
8 авг. 2023 г.
7 авг. 2023 г.
11 авг. 2023 г.
0,183
Промежуточные

Активы под управлением (AUM)



Движение средств