Основные данные
Подробнее о Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF USD
Дата запуска
14 янв. 2025 г.
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Franklin Templeton International Services SARL
Код ISIN
IE000Z4OBQK4
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Технологии
Финансы
Акции99,98%
Электронные технологии24,32%
Технологии20,43%
Финансы16,71%
Розничная торговля6,86%
Медицинские технологии6,49%
Потребительские товары недлительного пользования4,99%
Энергетические и минеральные ресурсы3,61%
Промышленное производство2,94%
Коммунальные услуги2,66%
Потребительские товары длительного пользования2,30%
Транспорт1,68%
Потребительские услуги1,68%
Связь1,65%
Обрабатывающая промышленность1,23%
Производственно-технические услуги1,04%
Дистрибуция0,64%
Здравоохранение0,58%
Коммерческие услуги0,12%
Несырьевые полезные ископаемые0,06%
Облигации, денежные средства и другое0,02%
Валюта0,02%
Распределение акций по регионам
Северная Америка97,22%
Европа2,52%
Латинская Америка0,26%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд UDVD инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Technology Services, которые занимают долю в 24,32% и 20,43% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы UDVD — это NVIDIA Corporation и Microsoft Corporation, они занимают 7,37% и 6,58% портфеля соответственно.
Последние дивиденды UDVD составили 0,08 EUR. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,09 EUR, что показывает падение на 9,44%.
Активы под управлением фонда UDVD составляют 2,46 M EUR. За последний месяц они выросли на 1,92%.
Движение средств фонда UDVD составляет 1,08 M EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд UDVD платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,00%. Последние дивиденды (22 сент. 2025 г.) составили 0,08 EUR. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции UDVD выпускаются Franklin Resources, Inc. под брендом Franklin. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов UDVD составляет 0,14% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,14% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд UDVD привязан к Morningstar US Dividend Enhanced Select Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд UDVD инвестирует в акции.
UDVD торгуется с премией (0,24%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).