Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF USDFranklin US Dividend Tilt UCITS ETF USDFranklin US Dividend Tilt UCITS ETF USD

Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF USD

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪2,46 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪1,08 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
−0,2%
Всего акций в обращении
‪85,47 K‬
Коэффициент расходов
0,14%

Подробнее о Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF USD


Бренд
Franklin
Дата запуска
14 янв. 2025 г.
Отслеживаемый индекс
Morningstar US Dividend Enhanced Select Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Franklin Templeton International Services SARL
Код ISIN
IE000Z4OBQK4

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
США
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 25 сентября 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Электронные технологии
Технологии
Финансы
Акции99,98%
Электронные технологии24,32%
Технологии20,43%
Финансы16,71%
Розничная торговля6,86%
Медицинские технологии6,49%
Потребительские товары недлительного пользования4,99%
Энергетические и минеральные ресурсы3,61%
Промышленное производство2,94%
Коммунальные услуги2,66%
Потребительские товары длительного пользования2,30%
Транспорт1,68%
Потребительские услуги1,68%
Связь1,65%
Обрабатывающая промышленность1,23%
Производственно-технические услуги1,04%
Дистрибуция0,64%
Здравоохранение0,58%
Коммерческие услуги0,12%
Несырьевые полезные ископаемые0,06%
Облигации, денежные средства и другое0,02%
Валюта0,02%
Распределение акций по регионам
0.3%97%2%
Северная Америка97,22%
Европа2,52%
Латинская Америка0,26%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд UDVD инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Technology Services, которые занимают долю в 24,32% и 20,43% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы UDVD — это NVIDIA Corporation и Microsoft Corporation, они занимают 7,37% и 6,58% портфеля соответственно.
Последние дивиденды UDVD составили 0,08 EUR. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,09 EUR, что показывает падение на 9,44%.
Активы под управлением фонда UDVD составляют ‪2,46 M‬ EUR. За последний месяц они выросли на 1,92%.
Движение средств фонда UDVD составляет ‪1,08 M‬ EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд UDVD платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,00%. Последние дивиденды (22 сент. 2025 г.) составили 0,08 EUR. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции UDVD выпускаются Franklin Resources, Inc. под брендом Franklin. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов UDVD составляет 0,14% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,14% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд UDVD привязан к Morningstar US Dividend Enhanced Select Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд UDVD инвестирует в акции.
UDVD торгуется с премией (0,24%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).