UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF -(USD) A-dis- DistributionUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF -(USD) A-dis- DistributionUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF -(USD) A-dis- Distribution

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF -(USD) A-dis- Distribution

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪243,25 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪−43,85 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
4,87%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,3%
Всего акций в обращении
‪17,56 M‬
Коэффициент расходов
0,16%

Подробнее о UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF -(USD) A-dis- Distribution


Эмитент
UBS Group AG
Бренд
UBS
Сайт
Дата запуска
1 дек. 2014 г.
Структура
Luxembourg SICAV
Отслеживаемый индекс
Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year - Benchmark TR Net
Способ репликации
Physical
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
LU1048314949

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
География
США
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 9 января 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные99,00%
Валюта1,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств