Основные данные
Подробнее о UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis Distribution
Сайт
Дата запуска
30 окт. 2001 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
UBS Asset Management (Europe) SA
Код ISIN
LU0136240974
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Промышленное производство
Электронные технологии
Потребительские товары длительного пользования
Акции99,84%
Финансы18,06%
Промышленное производство13,75%
Электронные технологии13,41%
Потребительские товары длительного пользования11,38%
Медицинские технологии7,10%
Связь6,17%
Технологии5,65%
Дистрибуция4,47%
Обрабатывающая промышленность4,37%
Розничная торговля4,11%
Потребительские товары недлительного пользования3,97%
Транспорт2,31%
Коммунальные услуги1,13%
Потребительские услуги0,88%
Энергетические и минеральные ресурсы0,85%
Производственно-технические услуги0,84%
Несырьевые полезные ископаемые0,79%
Коммерческие услуги0,61%
Облигации, денежные средства и другое0,16%
Валюта0,16%
Распределение акций по регионам
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд UIM5 инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Producer Manufacturing, которые занимают долю в 18,06% и 13,75% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы UIM5 — это Toyota Motor Corp. и Sony Group Corporation, они занимают 4,21% и 3,99% портфеля соответственно.
Последние дивиденды UIM5 составили 0,52 EUR. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,46 EUR, что показывает рост на 11,78%.
Активы под управлением фонда UIM5 составляют 945,22 M EUR. За последний месяц они выросли на 8,34%.
Движение средств фонда UIM5 составляет 158,49 M EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд UIM5 платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,61%. Последние дивиденды (31 июл. 2025 г.) составили 0,52 EUR. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции UIM5 выпускаются UBS Group AG под брендом UBS. Фонд был запущен 30 окт. 2001 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов UIM5 составляет 0,12% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,12% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд UIM5 привязан к MSCI Japan. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд UIM5 инвестирует в акции.
Цена UIM5 за последний месяц выросла на 4,35%, а динамика за год показала рост на 13,04%. Изучайте динамику подробнее на графике цены UIM5.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 3,73% за последний месяц, вырос на 14,33% за последние три месяца а за год вырос на 13,57%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 3,73% за последний месяц, вырос на 14,33% за последние три месяца а за год вырос на 13,57%.
UIM5 торгуется с премией (0,30%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).