UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis DistributionUBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis DistributionUBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis Distribution

UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis Distribution

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪945,22 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪162,92 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
1,61%
Дисконт / премия к чистым активам
0,5%
Всего акций в обращении
‪96,81 K‬
Коэффициент расходов
0,12%

Подробнее о UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis Distribution


Эмитент
Бренд
UBS
Сайт
Дата запуска
30 окт. 2001 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
MSCI Japan
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
UBS Asset Management (Europe) SA
Код ISIN
LU0136240974

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Япония
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 16 октября 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Промышленное производство
Электронные технологии
Потребительские товары длительного пользования
Акции99,84%
Финансы18,06%
Промышленное производство13,75%
Электронные технологии13,41%
Потребительские товары длительного пользования11,38%
Медицинские технологии7,10%
Связь6,17%
Технологии5,65%
Дистрибуция4,47%
Обрабатывающая промышленность4,37%
Розничная торговля4,11%
Потребительские товары недлительного пользования3,97%
Транспорт2,31%
Коммунальные услуги1,13%
Потребительские услуги0,88%
Энергетические и минеральные ресурсы0,85%
Производственно-технические услуги0,84%
Несырьевые полезные ископаемые0,79%
Коммерческие услуги0,61%
Облигации, денежные средства и другое0,16%
Валюта0,16%
Распределение акций по регионам
100%
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд UIM5 инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Producer Manufacturing, которые занимают долю в 18,06% и 13,75% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы UIM5 — это Toyota Motor Corp. и Sony Group Corporation, они занимают 4,21% и 3,99% портфеля соответственно.
Последние дивиденды UIM5 составили 0,52 EUR. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,46 EUR, что показывает рост на 11,78%.
Активы под управлением фонда UIM5 составляют ‪945,22 M‬ EUR. За последний месяц они выросли на 8,34%.
Движение средств фонда UIM5 составляет ‪158,49 M‬ EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд UIM5 платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,61%. Последние дивиденды (31 июл. 2025 г.) составили 0,52 EUR. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции UIM5 выпускаются UBS Group AG под брендом UBS. Фонд был запущен 30 окт. 2001 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов UIM5 составляет 0,12% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,12% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд UIM5 привязан к MSCI Japan. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд UIM5 инвестирует в акции.
Цена UIM5 за последний месяц выросла на 4,35%, а динамика за год показала рост на 12,77%. Изучайте динамику подробнее на графике цены UIM5.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 3,73% за последний месяц, вырос на 14,33% за последние три месяца а за год вырос на 13,57%.
UIM5 торгуется с премией (0,30%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).