UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF A Distribution
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF A Distribution
Сайт
Дата запуска
17 янв. 2017 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Index - EUR - Benchmark TR Net
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
UBS Asset Management (Europe) SA
Идентификаторы
2
ISIN LU1484799769
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные98,92%
Валюта1,08%
Распределение акций по регионам
Европа99,54%
Северная Америка0,46%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Активы под управлением фонда UIMC составляют 586,82 M EUR. За последний месяц они упали на 0,77%.
Акции UIMC выпускаются UBS Group AG под брендом UBS. Фонд был запущен 17 янв. 2017 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов UIMC составляет 0,13% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,13% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд UIMC привязан к Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
UIMC инвестирует в облигации.
Цена UIMC за последний месяц упала на −0,99%, а динамика за год показала падение на −0,49%. Изучайте динамику подробнее на графике цены UIMC.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 0,92% за последние три месяца а за год вырос на 3,47%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 0,92% за последние три месяца а за год вырос на 3,47%.
UIMC торгуется с премией (0,02%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).