Основные данные
Подробнее о UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF -USD dis- Distribution
Сайт
Дата запуска
2 окт. 2009 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
UBS Asset Management (Europe) SA
Код ISIN
LU0446734526
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Несырьевые полезные ископаемые
Акции99,58%
Финансы51,90%
Несырьевые полезные ископаемые11,25%
Розничная торговля9,40%
Медицинские технологии4,79%
Транспорт4,49%
Коммунальные услуги3,14%
Энергетические и минеральные ресурсы3,00%
Потребительские услуги2,65%
Связь2,04%
Технологии1,91%
Промышленное производство1,05%
Потребительские товары длительного пользования0,88%
Здравоохранение0,87%
Потребительские товары недлительного пользования0,56%
Электронные технологии0,43%
Коммерческие услуги0,41%
Дистрибуция0,32%
Разное0,29%
Обрабатывающая промышленность0,21%
Облигации, денежные средства и другое0,42%
Валюта0,42%
Распределение акций по регионам
Австралия и Океания64,19%
Азия34,49%
Северная Америка0,78%
Европа0,55%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд UIMD инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Non-Energy Minerals, которые занимают долю в 51,90% и 11,25% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Pacific.
Крупнейшие активы UIMD — это Commonwealth Bank of Australia и BHP Group Ltd, они занимают 8,72% и 6,71% портфеля соответственно.
Последние дивиденды UIMD составили 0,73 EUR. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,98 EUR, что показывает падение на 34,06%.
Активы под управлением фонда UIMD составляют 67,76 M EUR. За последний месяц они выросли на 3,36%.
Движение средств фонда UIMD составляет −5,72 M EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд UIMD платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 3,76%. Последние дивиденды (31 июл. 2025 г.) составили 0,73 EUR. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции UIMD выпускаются UBS Group AG под брендом UBS. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов UIMD составляет 0,10% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,10% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд UIMD привязан к MSCI Pacific ex JP. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд UIMD инвестирует в акции.
Цена UIMD за последний месяц выросла на 1,98%, а динамика за год показала рост на 8,45%. Изучайте динамику подробнее на графике цены UIMD.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,29% за последний месяц, вырос на 2,71% за последние три месяца а за год вырос на 9,38%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,29% за последний месяц, вырос на 2,71% за последние три месяца а за год вырос на 9,38%.
UIMD торгуется с премией (0,12%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).