UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF -USD dis- DistributionUBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF -USD dis- DistributionUBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF -USD dis- Distribution

UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF -USD dis- Distribution

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪67,76 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪−5,72 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
3,76%
Дисконт / премия к чистым активам
0,1%
Всего акций в обращении
‪1,35 M‬
Коэффициент расходов
0,10%

Подробнее о UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF -USD dis- Distribution


Эмитент
Бренд
UBS
Сайт
Дата запуска
2 окт. 2009 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
MSCI Pacific ex JP
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
UBS Asset Management (Europe) SA
Код ISIN
LU0446734526

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Развитый Азиатско-Тихоокеанский регион (за исключ. Японии)
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 29 августа 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Несырьевые полезные ископаемые
Акции99,58%
Финансы51,90%
Несырьевые полезные ископаемые11,25%
Розничная торговля9,40%
Медицинские технологии4,79%
Транспорт4,49%
Коммунальные услуги3,14%
Энергетические и минеральные ресурсы3,00%
Потребительские услуги2,65%
Связь2,04%
Технологии1,91%
Промышленное производство1,05%
Потребительские товары длительного пользования0,88%
Здравоохранение0,87%
Потребительские товары недлительного пользования0,56%
Электронные технологии0,43%
Коммерческие услуги0,41%
Дистрибуция0,32%
Разное0,29%
Обрабатывающая промышленность0,21%
Облигации, денежные средства и другое0,42%
Валюта0,42%
Распределение акций по регионам
64%0.8%0.6%34%
Австралия и Океания64,19%
Азия34,49%
Северная Америка0,78%
Европа0,55%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд UIMD инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Non-Energy Minerals, которые занимают долю в 51,90% и 11,25% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Pacific.
Крупнейшие активы UIMD — это Commonwealth Bank of Australia и BHP Group Ltd, они занимают 8,72% и 6,71% портфеля соответственно.
Последние дивиденды UIMD составили 0,73 EUR. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,98 EUR, что показывает падение на 34,06%.
Активы под управлением фонда UIMD составляют ‪67,76 M‬ EUR. За последний месяц они выросли на 3,36%.
Движение средств фонда UIMD составляет ‪−5,72 M‬ EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд UIMD платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 3,76%. Последние дивиденды (31 июл. 2025 г.) составили 0,73 EUR. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции UIMD выпускаются UBS Group AG под брендом UBS. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов UIMD составляет 0,10% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,10% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд UIMD привязан к MSCI Pacific ex JP. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд UIMD инвестирует в акции.
Цена UIMD за последний месяц выросла на 1,98%, а динамика за год показала рост на 8,45%. Изучайте динамику подробнее на графике цены UIMD.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,29% за последний месяц, вырос на 2,71% за последние три месяца а за год вырос на 9,38%.
UIMD торгуется с премией (0,12%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).