Основные данные
Подробнее о UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF -USD dis- Distribution
Сайт
Дата запуска
2 окт. 2009 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
UBS Asset Management (Europe) SA
Код ISIN
LU0446734526
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Несырьевые полезные ископаемые
Акции99,25%
Финансы51,12%
Несырьевые полезные ископаемые11,23%
Розничная торговля9,45%
Медицинские технологии4,65%
Транспорт4,59%
Коммунальные услуги3,19%
Энергетические и минеральные ресурсы2,71%
Потребительские услуги2,62%
Связь2,04%
Технологии1,89%
Промышленное производство1,10%
Коммерческие услуги0,96%
Здравоохранение0,89%
Потребительские товары длительного пользования0,89%
Потребительские товары недлительного пользования0,58%
Электронные технологии0,49%
Дистрибуция0,32%
Разное0,32%
Обрабатывающая промышленность0,20%
Облигации, денежные средства и другое0,75%
Temporary0,43%
Валюта0,33%
Распределение акций по регионам
Австралия и Океания63,89%
Азия34,76%
Северная Америка0,82%
Европа0,53%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд UIMD инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Non-Energy Minerals, которые занимают долю в 51,12% и 11,23% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Pacific.
Крупнейшие активы UIMD — это Commonwealth Bank of Australia и BHP Group Ltd, они занимают 8,68% и 6,35% портфеля соответственно.
Последние дивиденды UIMD составили 0,73 EUR. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,98 EUR, что показывает падение на 34,06%.
Активы под управлением фонда UIMD составляют 66,41 M EUR. За последний месяц они упали на 1,66%.
Движение средств фонда UIMD составляет −5,31 M EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд UIMD платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 3,74%. Последние дивиденды (31 июл. 2025 г.) составили 0,73 EUR. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции UIMD выпускаются UBS Group AG под брендом UBS. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов UIMD составляет 0,10% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,10% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд UIMD привязан к MSCI Pacific ex JP. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд UIMD инвестирует в акции.
Цена UIMD за последний месяц упала на −1,22%, а динамика за год показала рост на 1,39%. Изучайте динамику подробнее на графике цены UIMD.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −1,84% за последний месяц, упал на −1,84% за последний месяц, вырос на 3,74% за последние три месяца а за год вырос на 6,78%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −1,84% за последний месяц, упал на −1,84% за последний месяц, вырос на 3,74% за последние три месяца а за год вырос на 6,78%.
UIMD торгуется с премией (0,37%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).