UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF A- DistributionUU

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF A- Distribution

75,23EURD
−0,01−0,01%
На момент закрытия 16:36 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪877,14 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪−136,98 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
1,98%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,2%
Всего акций в обращении
‪11,10 M‬
Коэффициент расходов
0,28%

Подробнее о UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF A- Distribution


Эмитент
UBS Group AG
Бренд
UBS
Сайт
Дата запуска
22 авг. 2011 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
MSCI Pacific SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index - Benchmark TR Net
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
UBS Asset Management (Europe) SA
Код ISIN
LU0629460832

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
ESG
География
Развитый Азиатско-Тихоокеанский регион
Распределение веса активов
Следование принципам
Критерии отбора
Следование принципам

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 13 февраля 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Электронные технологии
Промышленное производство
Акции99,70%
Финансы26,59%
Электронные технологии11,41%
Промышленное производство10,87%
Медицинские технологии9,10%
Технологии7,74%
Связь6,03%
Обрабатывающая промышленность5,82%
Потребительские товары недлительного пользования4,94%
Транспорт4,50%
Потребительские товары длительного пользования3,80%
Несырьевые полезные ископаемые2,73%
Розничная торговля2,42%
Потребительские услуги1,56%
Коммерческие услуги0,97%
Производственно-технические услуги0,92%
Коммунальные услуги0,30%
Облигации, денежные средства и другое0,30%
Валюта0,30%
Распределение акций по регионам
15%0.7%83%
Азия83,49%
Австралия и Океания15,80%
Северная Америка0,71%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
6
Sony Group Corporation6758
5,84%
6
Hitachi,Ltd.6501
5,28%
8
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.8316
5,20%
1
AIA Group Limited1299
4,51%
C
CSL LimitedCSL
4,22%
8
Tokio Marine Holdings, Inc.8766
4,20%
4
Shin-Etsu Chemical Co Ltd4063
3,81%
9
KDDI Corporation9433
3,39%
7
HOYA CORPORATION7741
3,00%
9
SoftBank Corp.9434
2,64%
Доля 10 крупнейших активов42,09%
Всего активов: 81

Дивиденды


Фев '22
Авг '22
Фев '23
Авг '23
Фев '24
Авг '24
Фев '25
‪0,00‬
‪0,20‬
‪0,40‬
‪0,60‬
‪0,80‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
6 февр. 2025 г.
7 февр. 2025 г.
12 февр. 2025 г.
0,756
Финальные
7 авг. 2024 г.
8 авг. 2024 г.
13 авг. 2024 г.
0,709
Промежуточные
1 февр. 2024 г.
2 февр. 2024 г.
7 февр. 2024 г.
0,573
Финальные
8 авг. 2023 г.
7 авг. 2023 г.
11 авг. 2023 г.
0,686
Промежуточные

Активы под управлением (AUM)



Движение средств