UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD dis- Distribution
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD dis- Distribution
Сайт
Дата запуска
22 авг. 2011 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
UBS Asset Management (Europe) SA
Код ISIN
LU0629460832
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Промышленное производство
Акции99,88%
Финансы28,53%
Промышленное производство15,23%
Технологии9,72%
Медицинские технологии8,25%
Электронные технологии6,73%
Связь6,33%
Потребительские товары недлительного пользования5,08%
Транспорт4,44%
Потребительские товары длительного пользования3,89%
Несырьевые полезные ископаемые2,67%
Розничная торговля2,57%
Обрабатывающая промышленность2,08%
Коммерческие услуги1,76%
Потребительские услуги1,45%
Производственно-технические услуги0,87%
Коммунальные услуги0,29%
Облигации, денежные средства и другое0,12%
Валюта0,12%
Распределение акций по регионам
Азия85,81%
Австралия и Океания13,53%
Европа0,67%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд UIMT инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Producer Manufacturing, которые занимают долю в 28,53% и 15,23% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы UIMT — это Tokyo Electron Ltd. и Hitachi, Ltd., они занимают 6,63% и 5,92% портфеля соответственно.
Последние дивиденды UIMT составили 0,67 EUR. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,76 EUR, что показывает падение на 12,93%.
Активы под управлением фонда UIMT составляют 908,12 M EUR. За последний месяц они упали на 0,98%.
Движение средств фонда UIMT составляет −71,62 M EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд UIMT платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,78%. Последние дивиденды (31 июл. 2025 г.) составили 0,67 EUR. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции UIMT выпускаются UBS Group AG под брендом UBS. Фонд был запущен 22 авг. 2011 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов UIMT составляет 0,28% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,28% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд UIMT привязан к MSCI Pacific SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд UIMT инвестирует в акции.
Цена UIMT за последний месяц выросла на 3,76%, а динамика за год показала рост на 3,14%. Изучайте динамику подробнее на графике цены UIMT.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,52% за последний месяц, вырос на 3,13% за последние три месяца а за год вырос на 4,82%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,52% за последний месяц, вырос на 3,13% за последние три месяца а за год вырос на 4,82%.
UIMT торгуется с премией (0,60%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).