Основные данные
Подробнее о UBS CMCI Composite SF UCITS ETF Accum USD
Сайт
Дата запуска
20 дек. 2010 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
Код ISIN
IE00B53H0131
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Технологии
Финансы
Акции97,19%
Электронные технологии22,73%
Технологии19,38%
Финансы12,80%
Розничная торговля7,58%
Промышленное производство6,77%
Медицинские технологии6,45%
Потребительские товары длительного пользования5,62%
Коммунальные услуги3,66%
Потребительские товары недлительного пользования2,95%
Связь2,06%
Энергетические и минеральные ресурсы1,95%
Транспорт1,69%
Потребительские услуги1,26%
Здравоохранение0,87%
Обрабатывающая промышленность0,74%
Несырьевые полезные ископаемые0,42%
Дистрибуция0,15%
Производственно-технические услуги0,10%
Разное0,01%
Облигации, денежные средства и другое2,81%
Разное2,55%
Валюта0,27%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы UIQK — это NVIDIA Corporation и Microsoft Corporation, они занимают 6,74% и 5,40% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда UIQK составляют 886,42 M EUR. За последний месяц они упали на 1,74%.
Движение средств фонда UIQK составляет 2,47 M EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, UIQK не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции UIQK выпускаются UBS Group AG под брендом UBS. Фонд был запущен 20 дек. 2010 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов UIQK составляет 0,34% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,34% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд UIQK привязан к UBS Bloomberg CMCI Composite Monthly Hedged to CHF Index - CHF. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд UIQK инвестирует в акции.
Цена UIQK за последний месяц упала на −0,01%, а динамика за год показала падение на −0,63%. Изучайте динамику подробнее на графике цены UIQK.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −0,56% за последний месяц, вырос на 1,89% за последние три месяца а за год упал на −1,20%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −0,56% за последний месяц, вырос на 1,89% за последние три месяца а за год упал на −1,20%.
UIQK торгуется с премией (0,36%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).