Основные данные
Подробнее о SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF USD
Сайт
Дата запуска
24 июн. 2025 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
State Street Global Advisors Europe Ltd.
Код ISIN
IE000UYVEVN3
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Промышленное производство
Акции99,83%
Финансы23,06%
Промышленное производство10,20%
Электронные технологии9,73%
Технологии8,22%
Медицинские технологии5,90%
Розничная торговля5,44%
Производственно-технические услуги5,21%
Потребительские услуги4,04%
Несырьевые полезные ископаемые3,61%
Транспорт3,29%
Коммунальные услуги3,07%
Обрабатывающая промышленность2,84%
Дистрибуция2,58%
Потребительские товары длительного пользования2,56%
Энергетические и минеральные ресурсы2,54%
Коммерческие услуги2,39%
Потребительские товары недлительного пользования2,26%
Здравоохранение2,00%
Связь0,69%
Разное0,21%
Облигации, денежные средства и другое0,17%
Валюта0,16%
Rights & Warrants0,00%
Распределение акций по регионам
Северная Америка97,99%
Европа2,01%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд US4D инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Producer Manufacturing, которые занимают долю в 23,06% и 10,20% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы US4D — это Comfort Systems USA, Inc. и Pure Storage, Inc. Class A, они занимают 0,94% и 0,92% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда US4D составляют 29,20 M EUR. За последний месяц они выросли на 4,90%.
Движение средств фонда US4D составляет 26,77 M EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд US4D платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,00%. Последние дивиденды (30 сент. 2025 г.) составили 0,04 EUR. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции US4D выпускаются State Street Corp. под брендом SPDR. Фонд был запущен 24 июн. 2025 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов US4D составляет 0,30% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,30% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд US4D привязан к S&P Mid Cap 400. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд US4D инвестирует в акции.
US4D торгуется с премией (0,29%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).