Основные данные
Подробнее о BNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- Distribution
Сайт
Дата запуска
31 янв. 2017 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Код ISIN
LU1481201702
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Потребительские товары недлительного пользования
Промышленное производство
Акции88,89%
Финансы33,68%
Потребительские товары недлительного пользования11,03%
Промышленное производство10,13%
Электронные технологии4,93%
Медицинские технологии4,93%
Несырьевые полезные ископаемые3,88%
Обрабатывающая промышленность3,84%
Производственно-технические услуги3,32%
Коммунальные услуги3,25%
Здравоохранение3,07%
Потребительские товары длительного пользования2,61%
Связь2,28%
Технологии1,27%
Коммерческие услуги0,66%
Облигации, денежные средства и другое11,11%
Паевой фонд5,52%
Разное2,94%
Валюта2,65%
Распределение акций по регионам
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд VALD инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Consumer Non-Durables, которые занимают долю в 33,68% и 11,03% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы VALD — это Societe Generale S.A. Class A и AXA SA, они занимают 8,13% и 6,78% портфеля соответственно.
Последние дивиденды VALD составили 4,02 EUR. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 3,37 EUR, что показывает рост на 16,17%.
Активы под управлением фонда VALD составляют 4,52 M EUR. За последний месяц они выросли на 1,98%.
Движение средств фонда VALD составляет 988,87 K EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд VALD платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 3,51%. Последние дивиденды (28 апр. 2025 г.) составили 4,02 EUR. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции VALD выпускаются BNP Paribas SA под брендом BNP Paribas. Фонд был запущен 31 янв. 2017 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов VALD составляет 0,30% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,30% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд VALD привязан к BNP Paribas Value Europe ESG (NTR) index - EUR - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд VALD инвестирует в акции.
Цена VALD за последний месяц выросла на 2,01%, а динамика за год показала рост на 13,32%. Изучайте динамику подробнее на графике цены VALD.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,36% за последний месяц, вырос на 3,97% за последние три месяца а за год вырос на 16,66%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,36% за последний месяц, вырос на 3,97% за последние три месяца а за год вырос на 16,66%.
VALD торгуется с премией (0,01%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).