BNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- DistributionBNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- DistributionBNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- Distribution

BNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- Distribution

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪4,52 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪988,87 K‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
3,51%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,01%
Всего акций в обращении
‪39,23 K‬
Коэффициент расходов
0,30%

Подробнее о BNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- Distribution


Бренд
BNP Paribas
Дата запуска
31 янв. 2017 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
BNP Paribas Value Europe ESG (NTR) index - EUR - Benchmark TR Net
Способ репликации
Синтетическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Код ISIN
LU1481201702

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Значение
Стратегия
Многофакторные
География
Развитая Европа
Распределение веса активов
Многофакторные
Критерии отбора
Многофакторные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 16 октября 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Потребительские товары недлительного пользования
Промышленное производство
Акции88,89%
Финансы33,68%
Потребительские товары недлительного пользования11,03%
Промышленное производство10,13%
Электронные технологии4,93%
Медицинские технологии4,93%
Несырьевые полезные ископаемые3,88%
Обрабатывающая промышленность3,84%
Производственно-технические услуги3,32%
Коммунальные услуги3,25%
Здравоохранение3,07%
Потребительские товары длительного пользования2,61%
Связь2,28%
Технологии1,27%
Коммерческие услуги0,66%
Облигации, денежные средства и другое11,11%
Паевой фонд5,52%
Разное2,94%
Валюта2,65%
Распределение акций по регионам
100%
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд VALD инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Consumer Non-Durables, которые занимают долю в 33,68% и 11,03% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы VALD — это Societe Generale S.A. Class A и AXA SA, они занимают 8,13% и 6,78% портфеля соответственно.
Последние дивиденды VALD составили 4,02 EUR. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 3,37 EUR, что показывает рост на 16,17%.
Активы под управлением фонда VALD составляют ‪4,52 M‬ EUR. За последний месяц они выросли на 1,98%.
Движение средств фонда VALD составляет ‪988,87 K‬ EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд VALD платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 3,51%. Последние дивиденды (28 апр. 2025 г.) составили 4,02 EUR. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции VALD выпускаются BNP Paribas SA под брендом BNP Paribas. Фонд был запущен 31 янв. 2017 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов VALD составляет 0,30% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,30% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд VALD привязан к BNP Paribas Value Europe ESG (NTR) index - EUR - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд VALD инвестирует в акции.
Цена VALD за последний месяц выросла на 2,01%, а динамика за год показала рост на 13,32%. Изучайте динамику подробнее на графике цены VALD.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,36% за последний месяц, вырос на 3,97% за последние три месяца а за год вырос на 16,66%.
VALD торгуется с премией (0,01%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).