Основные данные
Подробнее о Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF
Сайт
Дата запуска
24 февр. 2016 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Код ISIN
IE00BZ163M45
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании100,00%
Распределение акций по регионам
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы VGTY — это United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034 и United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034, они занимают 0,94% и 0,94% портфеля соответственно.
Последние дивиденды VGTY составили 0,07 EUR. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,07 EUR, что показывает падение на 0,23%.
Активы под управлением фонда VGTY составляют 543,78 M EUR. За последний месяц они упали на 1,19%.
Движение средств фонда VGTY составляет 53,00 M EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд VGTY платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 4,31%. Последние дивиденды (3 сент. 2025 г.) составили 0,07 EUR. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции VGTY выпускаются The Vanguard Group, Inc. под брендом Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов VGTY составляет 0,09% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,09% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд VGTY привязан к Bloomberg Global Aggregate - US Treasury Float Adjusted. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
VGTY инвестирует в облигации.
Цена VGTY за последний месяц упала на −1,39%, а динамика за год показала падение на −7,19%. Изучайте динамику подробнее на графике цены VGTY.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −0,50% за последние три месяца а за год упал на −2,31%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −0,50% за последние три месяца а за год упал на −2,31%.
VGTY торгуется с премией (0,05%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).