Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETFVanguard USD Treasury Bond UCITS ETFVanguard USD Treasury Bond UCITS ETF

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪543,78 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪53,00 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
4,31%
Дисконт / премия к чистым активам
0,05%
Всего акций в обращении
‪25,13 M‬
Коэффициент расходов
0,09%

Подробнее о Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF


Эмитент
The Vanguard Group, Inc.
Бренд
Vanguard
Дата запуска
24 февр. 2016 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
Bloomberg Global Aggregate - US Treasury Float Adjusted
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Код ISIN
IE00BZ163M45

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
География
США
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 31 июля 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании100,00%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Крупнейшие активы VGTY — это United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034 и United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034, они занимают 0,94% и 0,94% портфеля соответственно.
Последние дивиденды VGTY составили 0,07 EUR. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,07 EUR, что показывает падение на 0,23%.
Активы под управлением фонда VGTY составляют ‪543,78 M‬ EUR. За последний месяц они упали на 1,19%.
Движение средств фонда VGTY составляет ‪53,00 M‬ EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд VGTY платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 4,31%. Последние дивиденды (3 сент. 2025 г.) составили 0,07 EUR. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции VGTY выпускаются The Vanguard Group, Inc. под брендом Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов VGTY составляет 0,09% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,09% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд VGTY привязан к Bloomberg Global Aggregate - US Treasury Float Adjusted. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
VGTY инвестирует в облигации.
Цена VGTY за последний месяц упала на −1,39%, а динамика за год показала падение на −7,19%. Изучайте динамику подробнее на графике цены VGTY.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −0,50% за последние три месяца а за год упал на −2,31%.
VGTY торгуется с премией (0,05%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).