Основные данные
Подробнее о Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF
Сайт
Дата запуска
8 нояб. 2023 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
DWS Investment SA
Код ISIN
LU2673523309
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные99,61%
Паевой фонд0,36%
Валюта0,04%
Распределение акций по регионам
Европа75,22%
Северная Америка21,13%
Австралия и Океания2,21%
Азия1,45%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы XB29 — это Microsoft Corporation 3.125% 06-DEC-2028 и Danone S.A. 1.208% 03-NOV-2028, они занимают 0,67% и 0,67% портфеля соответственно.
Последние дивиденды XB29 составили 0,15 EUR. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,15 EUR,
Активы под управлением фонда XB29 составляют 194,54 M EUR. За последний месяц они выросли на 3,43%.
Движение средств фонда XB29 составляет 87,79 M EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд XB29 платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,28%. Последние дивиденды (4 сент. 2025 г.) составили 0,15 EUR. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции XB29 выпускаются Deutsche Bank AG под брендом Xtrackers. Фонд был запущен 8 нояб. 2023 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов XB29 составляет 0,12% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,12% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд XB29 привязан к Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2029 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
XB29 инвестирует в облигации.
Цена XB29 за последний месяц выросла на 0,25%, а динамика за год показала рост на 0,99%. Изучайте динамику подробнее на графике цены XB29.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,16% за последний месяц, вырос на 0,75% за последние три месяца а за год вырос на 3,92%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,16% за последний месяц, вырос на 0,75% за последние три месяца а за год вырос на 3,92%.
XB29 торгуется с премией (0,17%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).