Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETFXtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETFXtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF

Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪194,54 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪87,79 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
2,28%
Дисконт / премия к чистым активам
0,2%
Всего акций в обращении
‪7,40 M‬
Коэффициент расходов
0,12%

Подробнее о Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF


Бренд
Xtrackers
Сайт
Дата запуска
8 нояб. 2023 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2029 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
DWS Investment SA
Код ISIN
LU2673523309

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Промежуточная
Стратегия
Единовременное погашение
География
Весь мир
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Срок погашения

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 23 сентября 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные99,61%
Паевой фонд0,36%
Валюта0,04%
Распределение акций по регионам
2%21%75%1%
Европа75,22%
Северная Америка21,13%
Австралия и Океания2,21%
Азия1,45%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Крупнейшие активы XB29 — это Microsoft Corporation 3.125% 06-DEC-2028 и Danone S.A. 1.208% 03-NOV-2028, они занимают 0,67% и 0,67% портфеля соответственно.
Последние дивиденды XB29 составили 0,15 EUR. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,15 EUR,
Активы под управлением фонда XB29 составляют ‪194,54 M‬ EUR. За последний месяц они выросли на 3,43%.
Движение средств фонда XB29 составляет ‪87,79 M‬ EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд XB29 платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,28%. Последние дивиденды (4 сент. 2025 г.) составили 0,15 EUR. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции XB29 выпускаются Deutsche Bank AG под брендом Xtrackers. Фонд был запущен 8 нояб. 2023 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов XB29 составляет 0,12% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,12% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд XB29 привязан к Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2029 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
XB29 инвестирует в облигации.
Цена XB29 за последний месяц выросла на 0,25%, а динамика за год показала рост на 0,99%. Изучайте динамику подробнее на графике цены XB29.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,16% за последний месяц, вырос на 0,75% за последние три месяца а за год вырос на 3,92%.
XB29 торгуется с премией (0,17%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).