Xtrackers II SICAV - Target Maturity Sept 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF Distribution -1D-Xtrackers II SICAV - Target Maturity Sept 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF Distribution -1D-Xtrackers II SICAV - Target Maturity Sept 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF Distribution -1D-

Xtrackers II SICAV - Target Maturity Sept 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF Distribution -1D-

Нет сделок
Buy XB34

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪5,96 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪1,95 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,1%

Подробнее о Xtrackers II SICAV - Target Maturity Sept 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF Distribution -1D-


Эмитент
Deutsche Bank AG
Бренд
Xtrackers
Коэффициент расходов
0,19%
Сайт
Дата запуска
25 сент. 2024 г.
Отслеживаемый индекс
Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2034 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
LU2809864619

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Промежуточная
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Срок погашения

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 30 октября 2024 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные99,96%
Валюта0,04%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств