Xtrackers II MTS EX-BANK OF ITALY BOT UCITS ETFXtrackers II MTS EX-BANK OF ITALY BOT UCITS ETFXtrackers II MTS EX-BANK OF ITALY BOT UCITS ETF

Xtrackers II MTS EX-BANK OF ITALY BOT UCITS ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪50,10 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪−6,80 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,007%

Подробнее о Xtrackers II MTS EX-BANK OF ITALY BOT UCITS ETF


Эмитент
Deutsche Bank AG
Бренд
Xtrackers
Коэффициент расходов
0,15%
Сайт
Дата запуска
12 янв. 2012 г.
Отслеживаемый индекс
FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT Index - EUR
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
LU0613540268

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Сверхкраткосрочные
Стратегия
Простые (vanilla)
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 19 декабря 2024 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании97,17%
Валюта2,83%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств