Xtrackers USA Biodiversity Focus SRI Ucits ETF Accum 1C USDXX

Xtrackers USA Biodiversity Focus SRI Ucits ETF Accum 1C USD

38,500EURD
+0,215+0,56%
На момент закрытия 06:49 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪9,31 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪1,41 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
4,9%
Всего акций в обращении
‪244,03 K‬
Коэффициент расходов
0,30%

Подробнее о Xtrackers USA Biodiversity Focus SRI Ucits ETF Accum 1C USD


Эмитент
Deutsche Bank AG
Бренд
Xtrackers
Сайт
Дата запуска
5 окт. 2023 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
ISS STOXX US Biodiversity Focus SRI Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
DWS Investment SA
Код ISIN
IE000LOSV2D0

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
ESG
География
США
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Следование принципам

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 18 февраля 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Электронные технологии
Технологии
Финансы
Медицинские технологии
Акции99,96%
Электронные технологии23,51%
Технологии19,29%
Финансы17,09%
Медицинские технологии10,01%
Розничная торговля6,46%
Коммерческие услуги6,40%
Потребительские услуги5,18%
Промышленное производство2,74%
Здравоохранение2,34%
Дистрибуция1,66%
Связь1,35%
Транспорт1,34%
Несырьевые полезные ископаемые0,73%
Потребительские товары недлительного пользования0,58%
Потребительские товары длительного пользования0,37%
Производственно-технические услуги0,37%
Коммунальные услуги0,30%
Обрабатывающая промышленность0,24%
Облигации, денежные средства и другое0,04%
Валюта0,04%
Распределение акций по регионам
0.5%96%3%0.1%
Северная Америка96,27%
Европа3,22%
Латинская Америка0,45%
Ближний Восток0,05%
Азия0,00%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
N
NVIDIA CorporationNVDA
8,02%
A
Apple Inc.AAPL
7,79%
M
Microsoft CorporationMSFT
7,20%
J
JPMorgan Chase & Co.JPM
3,50%
V
Visa Inc. Class AV
2,75%
L
Eli Lilly and CompanyLLY
2,48%
M
Mastercard Incorporated Class AMA
2,07%
N
Netflix, Inc.NFLX
2,05%
H
Home Depot, Inc.HD
1,85%
U
UnitedHealth Group IncorporatedUNH
1,56%
Доля 10 крупнейших активов39,27%
Всего активов: 254

Активы под управлением (AUM)



Движение средств