Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS UCITS ETF (DR) Capitalisation 1CXtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS UCITS ETF (DR) Capitalisation 1CXtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C

Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪28,59 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪15,48 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
−0,08%
Всего акций в обращении
‪118,34 K‬
Коэффициент расходов
0,27%

Подробнее о Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C


Бренд
Xtrackers
Сайт
Дата запуска
19 мая 2010 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
FTSE Australian Government Bond Index - AUD
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
DWS Investment SA
Код ISIN
LU0494592974

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Австралия
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 4 сентября 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании100,02%
Валюта−0,02%
Распределение акций по регионам
100%
Австралия и Океания100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Крупнейшие активы XCS2 — это Australia 1.0% 21-NOV-2031 и Australia 1.25% 21-MAY-2032, они занимают 4,83% и 4,69% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда XCS2 составляют ‪28,59 M‬ EUR. За последний месяц они упали на 4,14%.
Движение средств фонда XCS2 составляет ‪15,48 M‬ EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, XCS2 не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции XCS2 выпускаются Deutsche Bank AG под брендом Xtrackers. Фонд был запущен 19 мая 2010 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов XCS2 составляет 0,27% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,27% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд XCS2 привязан к FTSE Australian Government Bond Index - AUD. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
XCS2 инвестирует в облигации.
Цена XCS2 за последний месяц выросла на 0,23%, а динамика за год показала падение на −5,31%. Изучайте динамику подробнее на графике цены XCS2.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −0,20% за последний месяц, упал на −1,31% за последние три месяца а за год упал на −5,54%.
XCS2 торгуется с премией (0,08%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).