Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C
Сайт
Дата запуска
19 мая 2010 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
DWS Investment SA
Код ISIN
LU0494592974
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании100,02%
Валюта−0,02%
Распределение акций по регионам
Австралия и Океания100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы XCS2 — это Australia 1.0% 21-NOV-2031 и Australia 1.25% 21-MAY-2032, они занимают 4,83% и 4,69% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда XCS2 составляют 28,59 M EUR. За последний месяц они упали на 4,14%.
Движение средств фонда XCS2 составляет 15,48 M EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, XCS2 не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции XCS2 выпускаются Deutsche Bank AG под брендом Xtrackers. Фонд был запущен 19 мая 2010 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов XCS2 составляет 0,27% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,27% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд XCS2 привязан к FTSE Australian Government Bond Index - AUD. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
XCS2 инвестирует в облигации.
Цена XCS2 за последний месяц выросла на 0,23%, а динамика за год показала падение на −5,31%. Изучайте динамику подробнее на графике цены XCS2.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −0,20% за последний месяц, упал на −1,31% за последние три месяца а за год упал на −5,54%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −0,20% за последний месяц, упал на −1,31% за последние три месяца а за год упал на −5,54%.
XCS2 торгуется с премией (0,08%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).