Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETFXX

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

70,08EURD
−0,50−0,71%
На момент закрытия 20 февр., 21:10 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪2,41 B‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪852,40 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,1%
Всего акций в обращении
‪32,79 M‬
Коэффициент расходов
0,25%

Подробнее о Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF


Эмитент
Deutsche Bank AG
Бренд
Xtrackers
Сайт
Дата запуска
11 сент. 2014 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
MSCI World Sector Neutral Quality
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
DWS Investment GmbH
Код ISIN
IE00BL25JL35

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Фундаментальные данные
География
Развитые рынки
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Фундаментальные данные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 18 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Акции
Технологии
Электронные технологии
Финансы
Акции100,01%
Технологии18,88%
Электронные технологии17,01%
Финансы11,03%
Медицинские технологии8,71%
Коммерческие услуги7,97%
Потребительские товары недлительного пользования7,30%
Розничная торговля6,46%
Промышленное производство5,62%
Коммунальные услуги2,33%
Потребительские товары длительного пользования2,32%
Обрабатывающая промышленность2,13%
Энергетические и минеральные ресурсы1,90%
Потребительские услуги1,63%
Производственно-технические услуги1,49%
Здравоохранение1,42%
Транспорт1,26%
Несырьевые полезные ископаемые1,00%
Дистрибуция0,90%
Разное0,49%
Связь0,14%
Облигации, денежные средства и другое−0,01%
Валюта−0,01%
Распределение акций по регионам
1%74%21%0.1%2%
Северная Америка74,09%
Европа21,30%
Азия2,81%
Австралия и Океания1,71%
Ближний Восток0,08%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
A
Apple Inc.AAPL
5,40%
M
Microsoft CorporationMSFT
4,79%
N
NVIDIA CorporationNVDA
4,74%
V
Visa Inc. Class AV
3,82%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
3,78%
M
Mastercard Incorporated Class AMA
2,42%
L
Eli Lilly and CompanyLLY
2,00%
G
Alphabet Inc. Class AGOOGL
1,69%
A
ASML Holding NVASML
1,57%
C
Costco Wholesale CorporationCOST
1,51%
Доля 10 крупнейших активов31,73%
Всего активов: 301

Активы под управлением (AUM)



Движение средств