Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETFXtrackers MSCI World Materials UCITS ETFXtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪614,74 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪249,90 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
−0,04%
Всего акций в обращении
‪9,11 M‬
Коэффициент расходов
0,25%

Подробнее о Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF


Бренд
Xtrackers
Сайт
Дата запуска
16 мар. 2016 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
MSCI World Index / Materials -SEC
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
DWS Investment SA
Идентификаторы
2
ISIN IE00BM67HS53

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Сырьё
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Развитые рынки
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 11 февраля 2026 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Несырьевые полезные ископаемые
Обрабатывающая промышленность
Акции98,88%
Несырьевые полезные ископаемые55,46%
Обрабатывающая промышленность38,49%
Потребительские товары недлительного пользования2,23%
Дистрибуция2,18%
Электронные технологии0,51%
Облигации, денежные средства и другое1,12%
Паевой фонд1,08%
Валюта0,04%
Распределение акций по регионам
10%48%35%0.1%5%
Северная Америка48,38%
Европа35,13%
Австралия и Океания10,57%
Азия5,79%
Ближний Восток0,14%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд XDWM инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Non-Energy Minerals и Process Industries, которые занимают долю в 55,46% и 38,49% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы XDWM — это Linde plc и BHP Group Ltd, они занимают 6,94% и 5,83% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда XDWM составляют ‪614,74 M‬ EUR. За последний месяц они выросли на 53,55%.
Движение средств фонда XDWM составляет ‪260,70 M‬ EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, XDWM не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции XDWM выпускаются Deutsche Bank AG под брендом Xtrackers. Фонд был запущен 16 мар. 2016 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов XDWM составляет 0,25% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,25% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд XDWM привязан к MSCI World Index / Materials -SEC. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд XDWM инвестирует в акции.
Цена XDWM за последний месяц выросла на 6,78%, а динамика за год показала рост на 19,06%. Изучайте динамику подробнее на графике цены XDWM.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 8,96% за последний месяц, вырос на 22,00% за последние три месяца а за год вырос на 20,31%.
XDWM торгуется с премией (0,08%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).