Поиск
Продукты
Сообщество
Рынки
Новости
Брокеры
Ещё
RU
Регистрация
Рынки
/
/
Анализ
X
X
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
XEC1
Deutsche Borse Xetra
XEC1
Deutsche Borse Xetra
XEC1
Deutsche Borse Xetra
XEC1
Deutsche Borse Xetra
Рынок закрыт
Рынок закрыт
8,0918
EUR
D
+0,0102
+0,13%
На момент закрытия 20 февр., 21:08 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение
Теханализ
Сезонность
Основные данные
Активы под управлением (AUM)
28,62 M
EUR
Движение средств (1 г.)
16,69 M
EUR
Дивидендная доходность (указ.)
2,68%
Дисконт / премия к чистым активам
0,2%
Всего акций в обращении
3,51 M
Коэффициент расходов
0,12%
Подробнее о Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
Эмитент
Deutsche Bank AG
Бренд
Xtrackers
Сайт
etf.dws.com
Дата запуска
14 окт. 2021 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
Bloomberg Euro Aggregate Credit - Corporate
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
DWS Investment GmbH
Код ISIN
LU0478205965
Классификация
Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Европа
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Деноминированные в евро
Доходность
1 месяц
3 месяца
С начала года
1 год
3 года
5 лет
Динамика цены
—
—
—
—
—
—
Общая доходность чистых активов
—
—
—
—
—
—
Состав фонда
На момент 19 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое
100,00%
Корпоративные
99,77%
Валюта
0,15%
Паевой фонд
0,08%
Распределение акций по регионам
1%
17%
79%
1%
Европа
79,39%
Северная Америка
17,04%
Азия
1,87%
Австралия и Океания
1,70%
Латинская Америка
0,00%
Африка
0,00%
Ближний Восток
0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
C
CORPORATE BOND
0,69%
C
Credit Suisse Group AG 7.75% 01-MAR-2029
0,15%
E
Euro
0,15%
O
Orange SA 8.125% 28-JAN-2033
0,12%
S
Sanofi SA 1.375% 21-MAR-2030
0,11%
J
JPMorgan Chase & Co. 1.963% 23-MAR-2030
0,11%
M
Microsoft Corporation 3.125% 06-DEC-2028
0,11%
N
Novartis Finance S.A. 0.0% 23-SEP-2028
0,11%
A
AT&T Inc. 1.6% 19-MAY-2028
0,10%
B
Banco Santander, S.A. 4.875% 18-OCT-2031
0,10%
Доля 10 крупнейших активов
1,74%
Всего активов: 2631
Дивиденды
Авг '23
Ноя '23
Фев '24
Май '24
Авг '24
Ноя '24
Фев '25
0,00
0,03
0,05
0,08
0,10
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
19 февр. 2025 г.
20 февр. 2025 г.
6 мар. 2025 г.
0,049
Промежуточные
13 нояб. 2024 г.
14 нояб. 2024 г.
29 нояб. 2024 г.
0,047
Промежуточные
21 авг. 2024 г.
22 авг. 2024 г.
5 сент. 2024 г.
0,047
Промежуточные
22 мая 2024 г.
23 мая 2024 г.
7 июн. 2024 г.
0,042
Промежуточные
21 февр. 2024 г.
22 февр. 2024 г.
7 мар. 2024 г.
0,081
Промежуточные
15 нояб. 2023 г.
16 нояб. 2023 г.
30 нояб. 2023 г.
0,039
Промежуточные
23 авг. 2023 г.
24 авг. 2023 г.
7 сент. 2023 г.
0,037
Промежуточные
Показать больше
Активы под управлением (AUM)
1мес
1мес
3мес
3мес
1г
1г
Движение средств
1мес
1мес
3мес
3мес
6мес
6мес
YTD
YTD
1г
1г