Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1DXX

Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D

8,0918EURD
+0,0102+0,13%
На момент закрытия 20 февр., 21:08 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪28,62 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪16,69 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
2,68%
Дисконт / премия к чистым активам
0,2%
Всего акций в обращении
‪3,51 M‬
Коэффициент расходов
0,12%

Подробнее о Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D


Эмитент
Deutsche Bank AG
Бренд
Xtrackers
Сайт
Дата запуска
14 окт. 2021 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
Bloomberg Euro Aggregate Credit - Corporate
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
DWS Investment GmbH
Код ISIN
LU0478205965

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Европа
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Деноминированные в евро

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 19 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные99,77%
Валюта0,15%
Паевой фонд0,08%
Распределение акций по регионам
1%17%79%1%
Европа79,39%
Северная Америка17,04%
Азия1,87%
Австралия и Океания1,70%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
C
CORPORATE BOND
0,69%
C
Credit Suisse Group AG 7.75% 01-MAR-2029
0,15%
E
Euro
0,15%
O
Orange SA 8.125% 28-JAN-2033
0,12%
S
Sanofi SA 1.375% 21-MAR-2030
0,11%
J
JPMorgan Chase & Co. 1.963% 23-MAR-2030
0,11%
M
Microsoft Corporation 3.125% 06-DEC-2028
0,11%
N
Novartis Finance S.A. 0.0% 23-SEP-2028
0,11%
A
AT&T Inc. 1.6% 19-MAY-2028
0,10%
B
Banco Santander, S.A. 4.875% 18-OCT-2031
0,10%
Доля 10 крупнейших активов1,74%
Всего активов: 2631

Дивиденды


Авг '23
Ноя '23
Фев '24
Май '24
Авг '24
Ноя '24
Фев '25
‪0,00‬
‪0,03‬
‪0,05‬
‪0,08‬
‪0,10‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
19 февр. 2025 г.
20 февр. 2025 г.
6 мар. 2025 г.
0,049
Промежуточные
13 нояб. 2024 г.
14 нояб. 2024 г.
29 нояб. 2024 г.
0,047
Промежуточные
21 авг. 2024 г.
22 авг. 2024 г.
5 сент. 2024 г.
0,047
Промежуточные
22 мая 2024 г.
23 мая 2024 г.
7 июн. 2024 г.
0,042
Промежуточные
21 февр. 2024 г.
22 февр. 2024 г.
7 мар. 2024 г.
0,081
Промежуточные
15 нояб. 2023 г.
16 нояб. 2023 г.
30 нояб. 2023 г.
0,039
Промежуточные
23 авг. 2023 г.
24 авг. 2023 г.
7 сент. 2023 г.
0,037
Промежуточные

Активы под управлением (AUM)



Движение средств