Основные данные
Подробнее о Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C
Сайт
Дата запуска
27 апр. 2011 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
DWS Investment SA
Код ISIN
LU0592216393
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Коммунальные услуги
Акции99,87%
Финансы44,13%
Коммунальные услуги19,23%
Розничная торговля7,75%
Производственно-технические услуги6,72%
Транспорт4,99%
Технологии4,92%
Связь4,63%
Энергетические и минеральные ресурсы2,64%
Несырьевые полезные ископаемые2,36%
Медицинские технологии1,11%
Обрабатывающая промышленность0,68%
Потребительские товары длительного пользования0,32%
Потребительские товары недлительного пользования0,22%
Промышленное производство0,17%
Облигации, денежные средства и другое0,13%
Валюта0,08%
Паевой фонд0,04%
Rights & Warrants0,01%
Распределение акций по регионам
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд XESP инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Utilities, которые занимают долю в 44,13% и 19,23% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы XESP — это Banco Santander, S.A. и Iberdrola SA, они занимают 19,27% и 16,36% портфеля соответственно.
Движение средств фонда XESP составляет 47,72 M EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, XESP не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции XESP выпускаются Deutsche Bank AG под брендом Xtrackers. Фонд был запущен 27 апр. 2011 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов XESP составляет 0,30% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,30% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд XESP привязан к Solactive Spain 40 Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд XESP инвестирует в акции.
Цена XESP за последний месяц выросла на 4,22%, а динамика за год показала рост на 44,78%. Изучайте динамику подробнее на графике цены XESP.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 3,81% за последний месяц, вырос на 12,14% за последние три месяца а за год вырос на 44,34%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 3,81% за последний месяц, вырос на 12,14% за последние три месяца а за год вырос на 44,34%.
XESP торгуется с премией (0,18%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).