Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C CapitalisationXtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C CapitalisationXtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Capitalisation

Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Capitalisation

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪374,89 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪84,04 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,007%
Всего акций в обращении
‪1,86 M‬
Коэффициент расходов
0,15%

Подробнее о Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Capitalisation


Эмитент
Deutsche Bank AG
Бренд
Xtrackers
Сайт
Дата запуска
10 окт. 2007 г.
Структура
Luxembourg SICAV
Отслеживаемый индекс
Deutsche Bank FED Funds Effective Rate Index
Способ репликации
Synthetic
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
LU0321465469

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Широкий рынок, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Сверхкраткосрочные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
США
Распределение веса активов
С одним активом
Критерии отбора
С одним активом

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 15 января 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании98,33%
Разное1,45%
Валюта0,22%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств