Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF -1C- CapitalisationXtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF -1C- CapitalisationXtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF -1C- Capitalisation

Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF -1C- Capitalisation

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪654,15 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪643,67 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,04%

Подробнее о Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF -1C- Capitalisation


Эмитент
Deutsche Bank AG
Бренд
Xtrackers
Сайт
Дата запуска
12 сент. 2023 г.
Отслеживаемый индекс
iBoxx EUR Germany 0-1 Index - EUR - Benchmark TR Net
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
LU2641054551

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Сверхкраткосрочные
Стратегия
Простые (vanilla)
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 12 декабря 2024 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании91,27%
Валюта8,72%
Паевой фонд0,01%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств