Основные данные
Подробнее о Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF -1C- Capitalisation
Сайт
Дата запуска
12 сент. 2023 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
DWS Investment SA
Код ISIN
LU2641054551
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании91,50%
Паевой фонд8,47%
Валюта0,03%
Распределение акций по регионам
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы XG01 — это Germany 0.5% 15-FEB-2026 и Germany 0.0% 15-AUG-2026, они занимают 16,38% и 15,69% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда XG01 составляют 629,85 M EUR. За последний месяц они выросли на 50,90%.
Движение средств фонда XG01 составляет 416,53 M EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, XG01 не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции XG01 выпускаются Deutsche Bank AG под брендом Xtrackers. Фонд был запущен 12 сент. 2023 г., и у него пассивный стиль управления.
Фонд XG01 привязан к iBoxx EUR Germany 0-1 Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
XG01 инвестирует в облигации.
Цена XG01 за последний месяц выросла на 0,14%, а динамика за год показала рост на 2,43%. Изучайте динамику подробнее на графике цены XG01.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,14% за последний месяц, вырос на 0,41% за последние три месяца а за год вырос на 2,42%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,14% за последний месяц, вырос на 0,41% за последние три месяца а за год вырос на 2,42%.
XG01 торгуется с премией (0,04%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).