Подробнее о Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF

XGII инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Government и Corporate, которые занимают долю в 99,69% и 0,16% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.

Крупнейшие активы XGII — это Government of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035 и Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2035, они занимают 1,82% и 1,81% портфеля соответственно.

Последние дивиденды XGII составили 0,48 EUR. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,47 EUR, что показывает рост на 1,65%.

Активы под управлением фонда XGII составляют ‪130,06 M‬ EUR. За последний месяц они упали на 0,57%.

Движение средств фонда XGII составляет ‪−6,45 M‬ EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.

Акции XGII выпускаются Deutsche Bank AG под брендом Xtrackers. Фонд был запущен 28 окт. 2013 г., и у него пассивный стиль управления.

Коэффициент расходов XGII составляет 0,25% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,25% от их инвестиций за управление фондом.

Фонд XGII привязан к Bloomberg World Govt Inflation-Linked. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.

XGII инвестирует в облигации.

Цена XGII за последний месяц упала на −0,44%, а динамика за год показала падение на −0,50%. Изучайте динамику подробнее на графике цены XGII.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −0,53% за последний месяц, вырос на 0,21% за последние три месяца а за год вырос на 0,50%.