Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF Accum Shs -1C- EURXtrackers MSCI Nordic UCITS ETF Accum Shs -1C- EURXtrackers MSCI Nordic UCITS ETF Accum Shs -1C- EUR

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF Accum Shs -1C- EUR

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪35,27 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪36,65 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
−0,04%
Всего акций в обращении
‪3,81 M‬
Коэффициент расходов
0,30%

Подробнее о Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF Accum Shs -1C- EUR


Бренд
Xtrackers
Сайт
Дата запуска
5 февр. 2025 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
MSCI Nordic Countries
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
DWS Investment SA
Identifiers
2
ISINIE000BO2Y0T8

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Северная Европа
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 11 декабря 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Промышленное производство
Медицинские технологии
Акции99,45%
Финансы23,04%
Промышленное производство21,85%
Медицинские технологии14,14%
Электронные технологии7,51%
Технологии6,87%
Транспорт4,56%
Обрабатывающая промышленность4,33%
Потребительские товары длительного пользования3,19%
Потребительские товары недлительного пользования3,18%
Энергетические и минеральные ресурсы2,34%
Связь2,24%
Несырьевые полезные ископаемые1,91%
Коммунальные услуги1,40%
Розничная торговля1,03%
Производственно-технические услуги0,61%
Коммерческие услуги0,51%
Дистрибуция0,45%
Разное0,27%
Облигации, денежные средства и другое0,55%
Валюта0,51%
Паевой фонд0,04%
Распределение акций по регионам
100%
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд XMN1 инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Producer Manufacturing, которые занимают долю в 23,04% и 21,85% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы XMN1 — это Novo Nordisk A/S Class B и Spotify Technology SA, они занимают 10,85% и 6,27% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда XMN1 составляют ‪35,27 M‬ EUR. За последний месяц они выросли на 1,03%.
Движение средств фонда XMN1 составляет ‪36,65 M‬ EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, XMN1 не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции XMN1 выпускаются Deutsche Bank AG под брендом Xtrackers. Фонд был запущен 5 февр. 2025 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов XMN1 составляет 0,30% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,30% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд XMN1 привязан к MSCI Nordic Countries. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд XMN1 инвестирует в акции.
XMN1 торгуется с премией (0,04%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).