Основные данные
Подробнее о Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C-EUR Hedged
Сайт
Дата запуска
22 сент. 2021 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
DWS Investment SA
Код ISIN
LU2196472984
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Технологии
Электронные технологии
Акции100,31%
Технологии25,26%
Электронные технологии24,09%
Розничная торговля9,71%
Медицинские технологии9,43%
Финансы9,26%
Потребительские услуги2,45%
Обрабатывающая промышленность2,30%
Промышленное производство2,24%
Несырьевые полезные ископаемые2,15%
Коммерческие услуги2,08%
Потребительские товары недлительного пользования1,98%
Энергетические и минеральные ресурсы1,97%
Потребительские товары длительного пользования1,87%
Здравоохранение1,76%
Транспорт1,31%
Коммунальные услуги0,94%
Производственно-технические услуги0,59%
Связь0,28%
Дистрибуция0,26%
Разное0,05%
Облигации, денежные средства и другое−0,31%
Валюта−0,31%
Распределение акций по регионам
Северная Америка87,53%
Европа9,58%
Азия1,32%
Ближний Восток1,18%
Латинская Америка0,38%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд XS5E инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Technology Services и Electronic Technology, которые занимают долю в 25,34% и 24,17% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы XS5E — это Microsoft Corporation и NVIDIA Corporation, они занимают 7,92% и 5,67% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда XS5E составляют 246,83 M EUR. За последний месяц они выросли на 23,59%.
Движение средств фонда XS5E составляет 178,25 M EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, XS5E не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции XS5E выпускаются Deutsche Bank AG под брендом Xtrackers. Фонд был запущен 22 сент. 2021 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов XS5E составляет 0,20% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,20% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд XS5E привязан к S&P 500. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд XS5E инвестирует в акции.
Цена XS5E за последний месяц выросла на 3,20%, а динамика за год показала рост на 15,85%. Изучайте динамику подробнее на графике цены XS5E.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 3,84% за последний месяц, вырос на 6,63% за последние три месяца а за год вырос на 16,15%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 3,84% за последний месяц, вырос на 6,63% за последние три месяца а за год вырос на 16,15%.
XS5E торгуется с премией (0,04%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).