Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C-EUR HedgedXtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C-EUR HedgedXtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C-EUR Hedged

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C-EUR Hedged

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪251,82 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪180,62 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,2%
Всего акций в обращении
‪25,05 M‬
Коэффициент расходов
0,20%

Подробнее о Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C-EUR Hedged


Бренд
Xtrackers
Сайт
Дата запуска
22 сент. 2021 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
S&P 500
Способ репликации
Синтетическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
DWS Investment SA
Код ISIN
LU2196472984

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании с высокой капитализацией
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
США
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 27 октября 2025 г.
Тип инструментов
Акции
Электронные технологии
Технологии
Акции103,51%
Электронные технологии28,10%
Технологии25,55%
Финансы9,62%
Розничная торговля8,85%
Медицинские технологии7,75%
Коммерческие услуги2,54%
Промышленное производство2,39%
Потребительские услуги2,05%
Потребительские товары недлительного пользования1,73%
Обрабатывающая промышленность1,70%
Здравоохранение1,60%
Транспорт1,54%
Несырьевые полезные ископаемые1,54%
Потребительские товары длительного пользования1,49%
Коммунальные услуги1,31%
Энергетические и минеральные ресурсы1,29%
Связь0,39%
Производственно-технические услуги0,39%
Дистрибуция0,14%
Разное0,04%
Облигации, денежные средства и другое−3,51%
Валюта−3,51%
Распределение акций по регионам
0.4%90%7%0.7%1%
Северная Америка90,32%
Европа7,42%
Азия1,16%
Ближний Восток0,73%
Латинская Америка0,38%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд XS5E инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Technology Services, которые занимают долю в 29,08% и 26,45% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы XS5E — это Microsoft Corporation и NVIDIA Corporation, они занимают 8,00% и 7,72% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда XS5E составляют ‪251,82 M‬ EUR. За последний месяц они выросли на 13,59%.
Движение средств фонда XS5E составляет ‪180,62 M‬ EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, XS5E не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции XS5E выпускаются Deutsche Bank AG под брендом Xtrackers. Фонд был запущен 22 сент. 2021 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов XS5E составляет 0,20% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,20% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд XS5E привязан к S&P 500. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд XS5E инвестирует в акции.
Цена XS5E за последний месяц выросла на 3,98%, а динамика за год показала рост на 16,86%. Изучайте динамику подробнее на графике цены XS5E.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 3,38% за последний месяц, вырос на 7,18% за последние три месяца а за год вырос на 17,26%.
XS5E торгуется с премией (0,27%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).