Основные данные
Подробнее о Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C-EUR Hedged
Сайт
Дата запуска
22 сент. 2021 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
DWS Investment SA
Код ISIN
LU2196472984
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Технологии
Акции103,51%
Электронные технологии28,10%
Технологии25,55%
Финансы9,62%
Розничная торговля8,85%
Медицинские технологии7,75%
Коммерческие услуги2,54%
Промышленное производство2,39%
Потребительские услуги2,05%
Потребительские товары недлительного пользования1,73%
Обрабатывающая промышленность1,70%
Здравоохранение1,60%
Транспорт1,54%
Несырьевые полезные ископаемые1,54%
Потребительские товары длительного пользования1,49%
Коммунальные услуги1,31%
Энергетические и минеральные ресурсы1,29%
Связь0,39%
Производственно-технические услуги0,39%
Дистрибуция0,14%
Разное0,04%
Облигации, денежные средства и другое−3,51%
Валюта−3,51%
Распределение акций по регионам
Северная Америка90,32%
Европа7,42%
Азия1,16%
Ближний Восток0,73%
Латинская Америка0,38%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд XS5E инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Technology Services, которые занимают долю в 29,08% и 26,45% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы XS5E — это Microsoft Corporation и NVIDIA Corporation, они занимают 8,00% и 7,72% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда XS5E составляют 251,82 M EUR. За последний месяц они выросли на 13,59%.
Движение средств фонда XS5E составляет 180,62 M EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, XS5E не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции XS5E выпускаются Deutsche Bank AG под брендом Xtrackers. Фонд был запущен 22 сент. 2021 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов XS5E составляет 0,20% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,20% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд XS5E привязан к S&P 500. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд XS5E инвестирует в акции.
Цена XS5E за последний месяц выросла на 3,98%, а динамика за год показала рост на 16,86%. Изучайте динамику подробнее на графике цены XS5E.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 3,38% за последний месяц, вырос на 7,18% за последние три месяца а за год вырос на 17,26%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 3,38% за последний месяц, вырос на 7,18% за последние три месяца а за год вырос на 17,26%.
XS5E торгуется с премией (0,27%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).