Основные данные
Подробнее о Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C-EUR Hedged
Сайт
Дата запуска
22 сент. 2021 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
DWS Investment SA
Код ISIN
LU2196472984
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Технологии
Акции101,83%
Электронные технологии27,82%
Технологии24,93%
Финансы9,26%
Розничная торговля8,94%
Медицинские технологии8,34%
Коммерческие услуги2,53%
Промышленное производство2,36%
Несырьевые полезные ископаемые2,06%
Потребительские услуги2,02%
Обрабатывающая промышленность1,81%
Потребительские товары недлительного пользования1,72%
Здравоохранение1,61%
Транспорт1,54%
Потребительские товары длительного пользования1,51%
Энергетические и минеральные ресурсы1,31%
Коммунальные услуги1,27%
Производственно-технические услуги0,40%
Связь0,39%
Дистрибуция0,15%
Разное0,04%
Облигации, денежные средства и другое−1,83%
Валюта−1,83%
Распределение акций по регионам
Северная Америка90,07%
Европа7,62%
Азия1,15%
Ближний Восток0,78%
Латинская Америка0,37%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд XS5E инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Technology Services, которые занимают долю в 28,33% и 25,38% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы XS5E — это Microsoft Corporation и NVIDIA Corporation, они занимают 7,97% и 7,47% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда XS5E составляют 249,83 M EUR. За последний месяц они выросли на 13,59%.
Движение средств фонда XS5E составляет 180,62 M EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, XS5E не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции XS5E выпускаются Deutsche Bank AG под брендом Xtrackers. Фонд был запущен 22 сент. 2021 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов XS5E составляет 0,20% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,20% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд XS5E привязан к S&P 500. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд XS5E инвестирует в акции.
Цена XS5E за последний месяц выросла на 3,51%, а динамика за год показала рост на 16,72%. Изучайте динамику подробнее на графике цены XS5E.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 3,38% за последний месяц, вырос на 7,18% за последние три месяца а за год вырос на 17,26%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 3,38% за последний месяц, вырос на 7,18% за последние три месяца а за год вырос на 17,26%.
XS5E торгуется с премией (0,27%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).