Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C-EUR HedgedXtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C-EUR HedgedXtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C-EUR Hedged

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C-EUR Hedged

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪246,83 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪178,25 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
−0,04%
Всего акций в обращении
‪24,82 M‬
Коэффициент расходов
0,20%

Подробнее о Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C-EUR Hedged


Бренд
Xtrackers
Сайт
Дата запуска
22 сент. 2021 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
S&P 500
Способ репликации
Синтетическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
DWS Investment SA
Код ISIN
LU2196472984

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании с высокой капитализацией
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
США
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 3 октября 2025 г.
Тип инструментов
Акции
Технологии
Электронные технологии
Акции100,31%
Технологии25,26%
Электронные технологии24,09%
Розничная торговля9,71%
Медицинские технологии9,43%
Финансы9,26%
Потребительские услуги2,45%
Обрабатывающая промышленность2,30%
Промышленное производство2,24%
Несырьевые полезные ископаемые2,15%
Коммерческие услуги2,08%
Потребительские товары недлительного пользования1,98%
Энергетические и минеральные ресурсы1,97%
Потребительские товары длительного пользования1,87%
Здравоохранение1,76%
Транспорт1,31%
Коммунальные услуги0,94%
Производственно-технические услуги0,59%
Связь0,28%
Дистрибуция0,26%
Разное0,05%
Облигации, денежные средства и другое−0,31%
Валюта−0,31%
Распределение акций по регионам
0.4%87%9%1%1%
Северная Америка87,53%
Европа9,58%
Азия1,32%
Ближний Восток1,18%
Латинская Америка0,38%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд XS5E инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Technology Services и Electronic Technology, которые занимают долю в 25,34% и 24,17% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы XS5E — это Microsoft Corporation и NVIDIA Corporation, они занимают 7,92% и 5,67% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда XS5E составляют ‪246,83 M‬ EUR. За последний месяц они выросли на 23,59%.
Движение средств фонда XS5E составляет ‪178,25 M‬ EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, XS5E не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции XS5E выпускаются Deutsche Bank AG под брендом Xtrackers. Фонд был запущен 22 сент. 2021 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов XS5E составляет 0,20% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,20% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд XS5E привязан к S&P 500. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд XS5E инвестирует в акции.
Цена XS5E за последний месяц выросла на 3,20%, а динамика за год показала рост на 15,85%. Изучайте динамику подробнее на графике цены XS5E.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 3,84% за последний месяц, вырос на 6,63% за последние три месяца а за год вырос на 16,15%.
XS5E торгуется с премией (0,04%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).