Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF Accum-1C- USD
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF Accum-1C- USD
Сайт
Дата запуска
3 сент. 2020 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
DWS Investment GmbH
Код ISIN
IE00BM97MR69
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,70%
Паевой фонд0,28%
Валюта0,03%
Распределение акций по регионам
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы XT01 — это United States Treasury Bills 0.0% 02-OCT-2025 и United States Treasury Bills 0.0% 30-OCT-2025, они занимают 6,82% и 4,79% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда XT01 составляют 296,05 M EUR. За последний месяц они упали на 3,88%.
Движение средств фонда XT01 составляет 21,42 M EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, XT01 не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции XT01 выпускаются Deutsche Bank AG под брендом Xtrackers. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов XT01 составляет 0,07% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,07% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд XT01 привязан к FTSE US Treasury Short Duration Index - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
XT01 инвестирует в облигации.
Цена XT01 за последний месяц упала на −0,33%, а динамика за год показала падение на −0,52%. Изучайте динамику подробнее на графике цены XT01.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 1,41% за последние три месяца а за год вырос на 0,02%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 1,41% за последние три месяца а за год вырос на 0,02%.
XT01 торгуется с премией (0,06%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).