Основные данные
Подробнее о SPDR S&P US Materials Select Sector UCITS ETF
Сайт
Дата запуска
7 июл. 2015 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
State Street Global Advisors Ltd.
Код ISIN
IE00BWBXM831
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Обрабатывающая промышленность
Несырьевые полезные ископаемые
Акции99,62%
Обрабатывающая промышленность68,52%
Несырьевые полезные ископаемые29,50%
Потребительские товары недлительного пользования1,61%
Облигации, денежные средства и другое0,38%
Валюта0,38%
Распределение акций по регионам
Северная Америка73,83%
Европа26,17%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд ZPDM инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Process Industries и Non-Energy Minerals, которые занимают долю в 68,52% и 29,50% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы ZPDM — это Linde plc и Newmont Corporation, они занимают 20,85% и 10,80% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда ZPDM составляют 26,50 M EUR. За последний месяц они упали на 7,19%.
Движение средств фонда ZPDM составляет −7,42 M EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, ZPDM не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции ZPDM выпускаются State Street Corp. под брендом SPDR. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов ZPDM составляет 0,15% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,15% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд ZPDM привязан к S&P Materials Select Sector Daily Capped 25/20 Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд ZPDM инвестирует в акции.
Цена ZPDM за последний месяц упала на −1,10%, а динамика за год показала падение на −13,80%. Изучайте динамику подробнее на графике цены ZPDM.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −1,82% за последний месяц, упал на −1,43% за последние три месяца а за год упал на −13,75%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −1,82% за последний месяц, упал на −1,43% за последние три месяца а за год упал на −13,75%.
ZPDM торгуется с премией (0,07%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).