Основные данные
Подробнее о SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD
Сайт
Дата запуска
17 июл. 2019 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
State Street Global Advisors Trust Co.
Код ISIN
IE00BJXRT698
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,95%
Валюта0,05%
Распределение акций по регионам
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы ZPR1 — это United States Treasury Bills 0.0% 02-OCT-2025 и United States Treasury Bills 0.0% 09-OCT-2025, они занимают 11,52% и 9,86% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда ZPR1 составляют 718,27 M USD. За последний месяц они выросли на 2,58%.
Движение средств фонда ZPR1 составляет 141,12 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, ZPR1 не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции ZPR1 выпускаются State Street Corp. под брендом SPDR. Фонд был запущен 17 июл. 2019 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов ZPR1 составляет 0,10% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,10% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд ZPR1 привязан к Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
ZPR1 инвестирует в облигации.
Цена ZPR1 за последний месяц выросла на 0,35%, а динамика за год показала рост на 4,50%. Изучайте динамику подробнее на графике цены ZPR1.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,37% за последний месяц, вырос на 1,07% за последние три месяца а за год вырос на 4,50%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,37% за последний месяц, вырос на 1,07% за последние три месяца а за год вырос на 4,50%.
ZPR1 торгуется с премией (0,01%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).