SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITSSPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITSSPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪28,49 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪−63,96 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
4,34%
Дисконт / премия к чистым активам
0,02%

Подробнее о SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS


Эмитент
State Street Corp.
Бренд
SPDR
Коэффициент расходов
0,42%
Сайт
Дата запуска
12 нояб. 2014 г.
Отслеживаемый индекс
ICE BofA EM USD Government Bond x 144a (0-5 Y)
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
IE00BP46NG52

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, не в валюте страны
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Краткосрочные
Стратегия
Простые (vanilla)
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Деноминированные в долларах США

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 30 декабря 2024 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании77,92%
Корпоративные20,91%
Валюта1,33%
Futures−0,17%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств