SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF
Сайт
Дата запуска
26 апр. 2018 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
State Street Global Advisors Ltd.
Идентификаторы
2
ISIN IE00BD5FCF91
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Потребительские товары недлительного пользования
Медицинские технологии
Акции94,42%
Финансы22,70%
Потребительские товары недлительного пользования13,14%
Медицинские технологии12,68%
Энергетические и минеральные ресурсы8,44%
Электронные технологии6,73%
Несырьевые полезные ископаемые5,20%
Коммунальные услуги4,87%
Коммерческие услуги4,47%
Потребительские услуги2,71%
Дистрибуция2,63%
Розничная торговля2,17%
Промышленное производство1,68%
Разное1,43%
Связь1,31%
Потребительские товары длительного пользования1,24%
Технологии1,21%
Транспорт0,73%
Обрабатывающая промышленность0,68%
Производственно-технические услуги0,38%
Здравоохранение0,02%
Облигации, денежные средства и другое5,58%
Паевой фонд5,15%
Валюта0,38%
UNIT0,05%
Распределение акций по регионам
Европа98,28%
Азия0,99%
Северная Америка0,54%
Ближний Восток0,11%
Африка0,08%
Латинская Америка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд ZPRD инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Consumer Non-Durables, которые занимают долю в 22,70% и 13,14% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы ZPRD — это AstraZeneca PLC и HSBC Holdings Plc, они занимают 7,79% и 7,58% портфеля соответственно.
Последние дивиденды ZPRD составили 0,11 GBP. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,08 GBP, что показывает рост на 32,36%.
Активы под управлением фонда ZPRD составляют 120,54 M GBP. За последний месяц они выросли на 3,21%.
Движение средств фонда ZPRD составляет 839,82 K GBP (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд ZPRD платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,82%. Последние дивиденды (30 сент. 2025 г.) составили 0,11 GBP. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции ZPRD выпускаются State Street Corp. под брендом SPDR. Фонд был запущен 26 апр. 2018 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов ZPRD составляет 0,20% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,20% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд ZPRD привязан к FTSE All-Share Index - GBP. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд ZPRD инвестирует в акции.
Цена ZPRD за последний месяц выросла на 2,64%, а динамика за год показала рост на 17,49%. Изучайте динамику подробнее на графике цены ZPRD.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,92% за последний месяц, вырос на 5,88% за последние три месяца а за год вырос на 22,13%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,92% за последний месяц, вырос на 5,88% за последние три месяца а за год вырос на 22,13%.
ZPRD торгуется с премией (0,03%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).